名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0407 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.82% | 0.21% | 0.23% | 1.79% | 3.09% | 2.48% | 0.83% | 5.11% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.37% | 0.06% | 1.18% | 2.94% | 2.04% | 1.29% | 2.15% | 4.51% |
同类排名[债券型] |
390|1099 | 223|1158 | 954|1157 | 800|1128 | 298|1082 | 346|990 | 478|807 | 266|628 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.1119 | 1.1654 | 0.01% | |
2024-05-20 | 1.1118 | 1.1653 | 0.11% | |
2024-05-17 | 1.1106 | 1.1641 | 0.06% | |
2024-05-16 | 1.1099 | 1.1634 | 0.03% | |
2024-05-15 | 1.1096 | 1.1631 | 0.00% |
截至2024-03-31 华夏鼎淳债券C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 0.00 | 35.96 | 0.26% |
600028 | 中国石化 | 5.00 | 32.72 | 0.24% |
600177 | 雅戈尔 | 4.00 | 31.41 | 0.23% |
601988 | 中国银行 | 7.00 | 31.15 | 0.23% |
600919 | 江苏银行 | 3.00 | 30.89 | 0.23% |
600350 | 山东高速 | 3.00 | 30.56 | 0.23% |
600985 | 淮北矿业 | 1.00 | 29.58 | 0.22% |
601998 | 中信银行 | 4.00 | 29.27 | 0.22% |
600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 29.02 | 0.21% |
600971 | 恒源煤电 | 2.00 | 28.88 | 0.21% |