名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0198 | 0.09% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0348 | 0.09% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0272 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4637 | 1.82% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3982 | 1.57% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3497 | 1.24% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2839 | 0.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.02% | -0.78% | 0.10% | 2.80% | -0.05% | -1.91% | -4.11% | 0.82% |
沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
同类平均[债券型] | 2.08% | -0.28% | 0.72% | 2.56% | 2.11% | 1.24% | 2.02% | 3.28% |
同类排名[债券型] |
962|1099 | 1034|1161 | 1003|1157 | 363|1128 | 936|1086 | 813|990 | 673|809 | 368|630 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.0437 | 1.1834 | -0.18% | |
2024-05-27 | 1.0456 | 1.1853 | -0.02% | |
2024-05-24 | 1.0458 | 1.1855 | -0.25% | |
2024-05-23 | 1.0484 | 1.1881 | -0.47% | |
2024-05-22 | 1.0533 | 1.193 | 0.13% |
截至2024-03-31 金元顺安桉盛债券C期末总份额为0.01亿份,相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600435 | 北方导航 | 118.00 | 1075.97 | 0.96% |
603255 | 鼎际得 | 29.00 | 1063.56 | 0.95% |
688122 | 西部超导 | 27.00 | 1000.42 | 0.89% |
002777 | 久远银海 | 41.00 | 955.24 | 0.85% |
688579 | 山大地纬 | 87.00 | 838.66 | 0.75% |
688270 | 臻镭科技 | 14.00 | 766.85 | 0.69% |
603565 | 中谷物流 | 82.00 | 725.71 | 0.65% |
300366 | 创意信息 | 70.00 | 698.66 | 0.62% |
688031 | 星环科技 | 13.00 | 676.86 | 0.61% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 618.26 | 0.55% |