银河久泰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
818586.84 |
| 存出保证金 |
2322.35 |
| 交易性金融资产 |
495799394.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495799394.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498337058.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126425.38 |
| 应付托管费 |
42141.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162767.03 |
| 负债合计 |
331334.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455008670.72 |
| 所有者权益合计 |
498005724.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
498337058.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218727.86 |
| 结算备付金 |
2412131.14 |
| 存出保证金 |
18582.34 |
| 交易性金融资产 |
672455234.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672455234.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675104675.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181068050.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121373.64 |
| 应付托管费 |
40457.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94257.95 |
| 负债合计 |
181324139.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455340858.83 |
| 所有者权益合计 |
493780536.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
675104675.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537561.99 |
| 结算备付金 |
3164140.24 |
| 存出保证金 |
10221.63 |
| 交易性金融资产 |
654417082.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654417082.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658130006.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157114600.5 |
| 应付证券清算款 |
80417.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127263.75 |
| 应付托管费 |
42421.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34187.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159775.0 |
| 负债合计 |
157558665.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454930265.33 |
| 所有者权益合计 |
500571340.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
658130006.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441148.62 |
| 结算备付金 |
2496923.42 |
| 存出保证金 |
9664.02 |
| 交易性金融资产 |
659903665.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659903665.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662851401.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145000000.0 |
| 应付证券清算款 |
66774.5 |
| 应付赎回款 |
20.44 |
| 应付管理人报酬 |
127466.49 |
| 应付托管费 |
42488.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27607.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203908.76 |
| 负债合计 |
145468266.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454930343.18 |
| 所有者权益合计 |
517383134.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
662851401.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159644.6 |
| 结算备付金 |
1586325.21 |
| 存出保证金 |
6501.47 |
| 交易性金融资产 |
559002704.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559002704.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7182130.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567937306.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129181.15 |
| 应付托管费 |
43060.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26233.96 |
| 应付利息 |
7524.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
59366297.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454930462.47 |
| 所有者权益合计 |
508571008.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
567937306.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281414.5 |
| 结算备付金 |
3581861.96 |
| 存出保证金 |
395.83 |
| 交易性金融资产 |
636427844.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636427844.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000578.22 |
| 应收利息 |
8375730.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649667825.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126081.79 |
| 应付托管费 |
42027.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39120.1 |
| 应付利息 |
37834.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
137328887.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454930719.7 |
| 所有者权益合计 |
512338937.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
649667825.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25424474.79 |
| 结算备付金 |
4430861.11 |
| 存出保证金 |
361.14 |
| 交易性金融资产 |
611875380.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611875380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11518317.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653249394.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127400000.0 |
| 应付证券清算款 |
25269328.28 |
| 应付赎回款 |
21.86 |
| 应付管理人报酬 |
126623.65 |
| 应付托管费 |
42207.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42768.86 |
| 应付利息 |
-51996.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161307.84 |
| 负债合计 |
152990262.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454930430.03 |
| 所有者权益合计 |
500259131.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
653249394.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193219.31 |
| 结算备付金 |
1448566.41 |
| 存出保证金 |
32818.23 |
| 交易性金融资产 |
642939340.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642939340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8801130.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653415074.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122662.95 |
| 应付托管费 |
40887.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37719.56 |
| 应付利息 |
16013.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73385.79 |
| 负债合计 |
155300352.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454930817.71 |
| 所有者权益合计 |
498114722.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
653415074.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100039.28 |
| 结算备付金 |
9052.01 |
| 存出保证金 |
9278.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5647.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80934.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204951.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16524.32 |
| 应付托管费 |
5508.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
82432.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111672.56 |
| 所有者权益合计 |
122519.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
204951.62 |
