名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 142.68 | 108.62 | 76.13% | 18.10 | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 88.38 | 68.83 | 77.88% | 11.47 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 169.96 | 128.58 | 75.65% | 21.43 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 87.92 | 66.85 | 76.03% | 11.14 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 386.80 | 201.24 | 52.03% | 33.54 | 8.67% | 136.08 | 35.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 208.51 | 109.22 | 52.38% | 18.20 | 8.73% | 73.04 | 35.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 238.48 | 133.64 | 56.04% | 22.27 | 9.34% | 62.87 | 26.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 125.61 | 71.42 | 56.86% | 11.90 | 9.48% | 32.46 | 25.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 575.01 | 344.95 | 59.99% | 57.49 | 10.00% | 155.05 | 26.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 303.48 | 186.60 | 61.49% | 31.10 | 10.25% | 79.30 | 26.13% | -- | -- |