名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.12% | 0.00% | 15.41% | 20.74% | -12.91% | -18.21% | -33.94% | -51.96% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2302|4130 | 2994|4262 | 96|4266 | 182|4203 | 3475|4037 | 2879|3744 | 2751|2992 | 1793|1868 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.8208 | 0.8208 | 0.84% | |
2024-05-17 | 0.814 | 0.814 | -0.88% | |
2024-05-16 | 0.8212 | 0.8212 | 0.20% | |
2024-05-15 | 0.8196 | 0.8196 | -0.19% | |
2024-05-14 | 0.8212 | 0.8212 | 0.05% |
截至2024-03-31 华安沪港深优选混合期末总份额为0.70亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 2.00 | 241.10 | 4.64% |
06862 | 海底捞 | 14.00 | 227.34 | 4.38% |
09995 | 荣昌生物 | 9.00 | 226.44 | 4.36% |
00981 | 中芯国际 | 16.00 | 219.89 | 4.23% |
01024 | 快手-W | 4.00 | 203.21 | 3.91% |
02020 | 安踏体育 | 2.00 | 185.55 | 3.57% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 176.26 | 3.39% |
02018 | 瑞声科技 | 7.00 | 167.77 | 3.23% |
03692 | 翰森制药 | 11.00 | 165.59 | 3.19% |
00013 | 和黄医药 | 6.00 | 158.84 | 3.06% |