名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.81% | 1.08% | 1.60% | 7.04% | -9.82% | -14.87% | -20.13% | -22.01% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.81% | -0.27% | 2.14% | 6.17% | -1.31% | -5.96% | -7.03% | -14.88% |
同类排名[混合型] |
271|277 | 14|285 | 181|285 | 79|281 | 267|273 | 227|237 | 114|116 | 72|78 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.2743 | 1.2743 | -0.50% | |
2024-05-14 | 1.2807 | 1.2807 | 0.16% | |
2024-05-13 | 1.2786 | 1.2786 | -0.04% | |
2024-05-10 | 1.2791 | 1.2791 | 0.28% | |
2024-05-09 | 1.2755 | 1.2755 | 1.17% |
截至2024-03-31 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A期末总份额为5.98亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 129.00 | 1282.92 | 1.10% |
000888 | 峨眉山A | 122.00 | 1256.91 | 1.08% |
600028 | 中国石化 | 183.00 | 1174.74 | 1.01% |
601390 | 中国中铁 | 154.00 | 1082.90 | 0.93% |
000065 | 北方国际 | 97.00 | 1060.60 | 0.91% |
600138 | 中青旅 | 93.00 | 1009.43 | 0.87% |
002415 | 海康威视 | 28.00 | 906.34 | 0.78% |
600941 | 中国移动 | 5.00 | 586.97 | 0.50% |
06862 | 海底捞 | 32.00 | 518.71 | 0.44% |
00520 | 呷哺呷哺 | 342.00 | 494.04 | 0.42% |