| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3346487.13 |
| 存出保证金 | 59241.71 |
| 交易性金融资产 | 416092383.27 |
| 股票投资 | 54516912.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361575470.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419674773.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133243941.87 |
| 应付证券清算款 | 4910.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241211.36 |
| 应付托管费 | 48242.27 |
| 应付销售服务费 | 7431.06 |
| 应付税费 | 15581.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441112.47 |
| 负债合计 | 134002430.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269690111.22 |
| 所有者权益合计 | 285672343.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 419674773.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3785908.17 |
| 结算备付金 | 1955782.16 |
| 存出保证金 | 41361.27 |
| 交易性金融资产 | 372275124.62 |
| 股票投资 | 111446041.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260829083.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1391145.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379449321.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1881692.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310515.74 |
| 应付托管费 | 62103.15 |
| 应付销售服务费 | 9106.58 |
| 应付税费 | 6963.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328711.55 |
| 负债合计 | 2599093.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345461937.24 |
| 所有者权益合计 | 376850228.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 379449321.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37256774.77 |
| 结算备付金 | 3393137.6 |
| 存出保证金 | 89037.97 |
| 交易性金融资产 | 354874781.45 |
| 股票投资 | 127248699.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227626082.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14167163.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409780894.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8581366.78 |
| 应付赎回款 | 23472333.97 |
| 应付管理人报酬 | 387842.38 |
| 应付托管费 | 77568.5 |
| 应付销售服务费 | 10595.19 |
| 应付税费 | 7478.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423635.49 |
| 负债合计 | 32960820.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345461937.24 |
| 所有者权益合计 | 376820074.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 409780894.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9614618.5 |
| 结算备付金 | 2238441.22 |
| 存出保证金 | 87100.87 |
| 交易性金融资产 | 433702564.31 |
| 股票投资 | 170579864.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263122699.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50003760.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495646485.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 148666.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 459123.36 |
| 应付托管费 | 91824.66 |
| 应付销售服务费 | 12494.97 |
| 应付税费 | 28152.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371347.14 |
| 负债合计 | 1111609.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422351788.45 |
| 所有者权益合计 | 494534875.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 495646485.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7567933.07 |
| 结算备付金 | 18451150.79 |
| 存出保证金 | 142371.89 |
| 交易性金融资产 | 789861649.01 |
| 股票投资 | 152047099.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637814550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1445441.86 |
| 应收利息 | 8475826.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825944373.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194399650.15 |
| 应付证券清算款 | 2.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 681656.21 |
| 应付托管费 | 136331.21 |
| 应付销售服务费 | 20243.0 |
| 应付税费 | 54789.77 |
| 应付利息 | 57903.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 196199525.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525913894.32 |
| 所有者权益合计 | 629744847.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 825944373.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1430682.75 |
| 结算备付金 | 6895317.56 |
| 存出保证金 | 133978.48 |
| 交易性金融资产 | 1946481468.66 |
| 股票投资 | 175305986.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1771175481.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000170.0 |
| 应收证券清算款 | 329840.55 |
| 应收利息 | 25165813.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2080437271.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1689137.08 |
| 应付托管费 | 337827.43 |
| 应付销售服务费 | 52689.73 |
| 应付税费 | 100618.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238095.94 |
| 负债合计 | 22957573.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1743490616.23 |
| 所有者权益合计 | 2057479698.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2080437271.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1550806.22 |
| 结算备付金 | 843088.78 |
| 存出保证金 | 53574.03 |
| 交易性金融资产 | 2315301474.07 |
| 股票投资 | 258213304.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997343170.0 |
| 资产支持证券投资 | 59745000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | 970044.24 |
| 应收利息 | 26585213.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2365304351.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 333399677.5 |
| 应付证券清算款 | 2185669.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1699337.24 |
| 应付托管费 | 339867.44 |
| 应付销售服务费 | 47097.72 |
| 应付税费 | 124709.44 |
| 应付利息 | 106518.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 338405114.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1733376017.45 |
| 所有者权益合计 | 2026899236.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2365304351.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6048655.45 |
| 结算备付金 | 1351691.93 |
| 存出保证金 | 86163.71 |
| 交易性金融资产 | 1499772549.58 |
| 股票投资 | 160463084.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1289475464.8 |
| 资产支持证券投资 | 49834000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397569.45 |
| 应收利息 | 20665564.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1528322194.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 237999318.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1045620.1 |
| 应付托管费 | 209124.0 |
| 应付销售服务费 | 89905.19 |
| 应付税费 | 115660.1 |
| 应付利息 | 181206.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 239904044.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1155128716.09 |
| 所有者权益合计 | 1288418150.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1528322194.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3325372.15 |
| 结算备付金 | 1175601.31 |
| 存出保证金 | 71526.43 |
| 交易性金融资产 | 1205844338.77 |
| 股票投资 | 139414838.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1066429500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16261672.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1226678511.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325660953.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 757238.88 |
| 应付托管费 | 151447.76 |
| 应付销售服务费 | 66900.13 |
| 应付税费 | 115124.89 |
| 应付利息 | 170257.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 327145041.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 844958765.57 |
| 所有者权益合计 | 899533469.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1226678511.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2030212.9 |
| 结算备付金 | 2961071.56 |
| 存出保证金 | 63874.58 |
| 交易性金融资产 | 741347183.35 |
| 股票投资 | 71453417.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 669893766.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10150680.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756553022.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276799112.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 391652.43 |
| 应付托管费 | 78330.52 |
| 应付销售服务费 | 33316.65 |
| 应付税费 | 77903.7 |
| 应付利息 | 128155.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21533.18 |
| 负债合计 | 277705365.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475557489.6 |
| 所有者权益合计 | 478847657.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 756553022.98 |
