| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1166661.92 |
| 1.利息收入 | 64203.82 |
| 存款利息收入 | 64203.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8176580.36 |
| 股票投资收益 | -19409772.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10301747.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931445.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6945714.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7470813.99 |
| 1.管理人报酬 | 3334962.28 |
| 2.托管费 | 666992.42 |
| 3.销售服务费 | 99932.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3116240.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3116240.96 |
| 6.其他费用 | 238768.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8637475.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8637475.91 |
| 一、收入： | 3572566.83 |
| 1.利息收入 | 30689.77 |
| 存款利息收入 | 30689.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3706956.01 |
| 股票投资收益 | -1090279.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4291574.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505661.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165078.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3542412.6 |
| 1.管理人报酬 | 1877736.35 |
| 2.托管费 | 375547.25 |
| 3.销售服务费 | 55111.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1111835.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1111835.45 |
| 6.其他费用 | 116008.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30154.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30154.23 |
| 一、收入： | -40233993.26 |
| 1.利息收入 | 169939.68 |
| 存款利息收入 | 123318.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27588548.03 |
| 股票投资收益 | -44684666.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15343651.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752466.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12815384.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9886266.37 |
| 1.管理人报酬 | 5382401.48 |
| 2.托管费 | 1076480.31 |
| 3.销售服务费 | 147440.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2996302.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2996302.42 |
| 6.其他费用 | 237733.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50120259.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50120259.63 |
| 一、收入： | -10257953.89 |
| 1.利息收入 | 68051.95 |
| 存款利息收入 | 59027.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11070975.31 |
| 股票投资收益 | -25507629.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13206447.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230206.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
744969.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5707850.99 |
| 1.管理人报酬 | 2966557.99 |
| 2.托管费 | 593311.57 |
| 3.销售服务费 | 81867.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1912031.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1912031.27 |
| 6.其他费用 | 120800.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15965804.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15965804.88 |
| 一、收入： | 82651645.32 |
| 1.利息收入 | 64550437.03 |
| 存款利息收入 | 464947.61 |
| 债券利息收入 | 61377200.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1169400.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59039032.04 |
| 股票投资收益 | 52349389.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4664724.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -196957.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2221875.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40950822.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12998.78 |
| 减：二、费用 | 33079712.07 |
| 1.管理人报酬 | 19381539.55 |
| 2.托管费 | 3876308.01 |
| 3.销售服务费 | 577744.68 |
| 4.交易费用 | 3576442.26 |
| 5.利息支出 | 5211021.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5211021.14 |
| 6.其他费用 | 302336.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49571933.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49571933.25 |
| 一、收入： | 33257295.95 |
| 1.利息收入 | 32838554.84 |
| 存款利息收入 | 230184.96 |
| 债券利息收入 | 30611579.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1169400.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53288699.76 |
| 股票投资收益 | 50247465.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1418595.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -196957.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1819596.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52882957.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12998.64 |
| 减：二、费用 | 15409202.01 |
| 1.管理人报酬 | 9989894.63 |
| 2.托管费 | 1997978.94 |
| 3.销售服务费 | 285955.5 |
| 4.交易费用 | 1700471.65 |
| 5.利息支出 | 1194344.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194344.33 |
| 6.其他费用 | 154778.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17848093.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17848093.94 |
| 一、收入： | 137239492.96 |
| 1.利息收入 | 50860136.23 |
| 存款利息收入 | 360978.85 |
| 债券利息收入 | 48563387.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 1416357.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59852348.37 |
| 股票投资收益 | 74955478.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17301659.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 36366.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2162162.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26502370.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24637.94 |
| 减：二、费用 | 22741379.64 |
| 1.管理人报酬 | 12604780.98 |
| 2.托管费 | 2520956.07 |
| 3.销售服务费 | 915914.09 |
| 4.交易费用 | 1488527.09 |
| 5.利息支出 | 4761558.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4761558.78 |
| 6.其他费用 | 287777.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114498113.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114498113.32 |
| 一、收入： | 57193312.97 |
| 1.利息收入 | 21595260.38 |
| 存款利息收入 | 126975.78 |
| 债券利息收入 | 21108259.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 190833.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33607239.34 |
| 股票投资收益 | 28199393.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3360960.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046885.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1984835.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5977.73 |
| 减：二、费用 | 9578185.14 |
| 1.管理人报酬 | 5110495.94 |
| 2.托管费 | 1022099.07 |
| 3.销售服务费 | 446994.1 |
| 4.交易费用 | 535186.43 |
| 5.利息支出 | 2250900.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2250900.21 |
| 6.其他费用 | 140384.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47615127.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47615127.83 |
| 一、收入： | 52247071.51 |
| 1.利息收入 | 21322767.45 |
| 存款利息收入 | 341282.34 |
| 债券利息收入 | 20450442.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10402880.25 |
| 股票投资收益 | 11302220.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1890394.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991054.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20518406.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3017.68 |
| 减：二、费用 | 10424355.7 |
| 1.管理人报酬 | 4541894.54 |
| 2.托管费 | 908378.92 |
| 3.销售服务费 | 392502.74 |
| 4.交易费用 | 886909.67 |
| 5.利息支出 | 3533529.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3533529.75 |
| 6.其他费用 | 90312.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41822715.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41822715.81 |
| 一、收入： | 6334051.35 |
| 1.利息收入 | 6092319.47 |
| 存款利息收入 | 250946.84 |
| 债券利息收入 | 5416647.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3449912.08 |
| 股票投资收益 | -737197.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3122304.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409590.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3691643.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3043883.59 |
| 1.管理人报酬 | 1328887.89 |
| 2.托管费 | 265777.62 |
| 3.销售服务费 | 113079.5 |
| 4.交易费用 | 240568.19 |
| 5.利息支出 | 1047004.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047004.22 |
| 6.其他费用 | 29601.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3290167.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3290167.76 |
