【招商添盈纯债C(006384)，招商添盈纯债C(006384)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)A	1.0157	4.47%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0133	4.47%
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8297	3.21%
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.8358	3.21%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.8191	2.66%
前海开源裕源(FOF)	1.7017	2.22%
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9177	2.02%
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9127	2.01%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2487	1.74%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2344	1.73%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招益宝货币B	0.4891	2.29%
招商财富宝交易型货币…	0.5261	2.14%
招商招益宝货币A	0.4245	2.05%
招商招禧宝货币B	0.6445	1.98%
招商财富宝交易型货币…	0.4601	1.89%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.39%
兴全有机增长混合	-0.31%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4869

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.80%	0.00%	0.03%	0.92%	2.35%	3.60%	6.66%	11.53%
沪深300	8.56%	0.52%	4.11%	7.78%	2.79%	-7.39%	-9.84%	-29.12%
同类平均 [债券型]	2.09%	0.08%	0.15%	1.21%	2.67%	4.47%	7.59%	12.26%
同类排名 [债券型]	1410\|2676	2185\|2824	2185\|2826	1789\|2720	1415\|2570	1387\|2378	907\|2041	631\|1751
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中下	中下	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-21	1.2131	1.2131	0.00%
2024-05-20	1.2131	1.2131	0.02%
2024-05-17	1.2129	1.2129	-0.01%
2024-05-16	1.213	1.213	-0.02%
2024-05-15	1.2132	1.2132	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商添盈纯债C(006384)基金经理

向霈:向霈女士:研究生、硕士,2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商理财7天债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资基金、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金及招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任招商招钱宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商招福宝货币市场基金、招商招财通理财债券型证券投资基金、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：20.37%

持有份额

截至2024-03-31 招商添盈纯债C期末总份额为2.54亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.86亿份，赎回数为0.99亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	45.78%
2.金信民富债…	43.65%
3.湘财鑫睿债…	36.93%
4.湘财鑫睿债…	36.91%
5.南方兴利半…	23.04%
6.兴业安弘3…	14.06%
7.鹏华丰顺债…	11.82%
8.西部利得鑫…	11.64%
9.西部利得鑫…	11.29%
3577.招商添盈纯…	0.92%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.46%
2.明亚久安9…	156.45%
3.同泰恒利纯…	74.44%
4.同泰恒利纯…	74.27%
5.南方兴利半…	24.79%
6.工银可转债…	18.55%
7.淳厚稳鑫债…	17.21%
8.兴业安弘3…	15.68%
9.鹏华丰顺债…	13.82%
2370.招商添盈纯…	2.35%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.65%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.93%
4.同泰恒利纯…	121.86%
5.同泰恒盛债…	28.62%
6.同泰恒盛债…	28.36%
7.南方兴利半…	27.21%
8.平安惠复纯…	25.16%
9.平安惠复纯…	24.88%
2067.招商添盈纯…	3.60%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.79%
2.南方宝元债…	632.46%
3.长盛全债指…	389.04%
4.东方臻宝纯…	367.08%
5.富国天利增…	350.89%
6.易方达安心…	268.41%
7.永赢双利债…	266.89%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	254.33%
1638.招商添盈纯…	21.31%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.90%	0.43%	1.27%	1.48%	-0.68%	1.19%	1.15%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1414\|3230	1398\|3112	1787\|2943	1023\|2851	573\|2778	1858\|2732	817\|2598	631\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	领先	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.13%	2.14%	6.23%	1.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	834\|3112	1434\|2732	180\|2413	1438\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
向霈	2019-08-22	至今	4年零275天	18.14%
马龙	2019-01-07	2020-05-22	1年零136天	5.51%