名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
易方达中证香港证券投… | 1.0611 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5292 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -156142707.58元 |
本期利润 | -709553478.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0693元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.8% |
本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2812240116.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.267元 |
期末基金资产净值 | 7720360370.04元 |
期末基金份额净值 | 0.733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91678254.99元 |
本期利润 | -411893733.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2460821612.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2374元 |
期末基金资产净值 | 7904719432.88元 |
期末基金份额净值 | 0.7626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14125202.94元 |
本期利润 | -1248075213.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1337元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1937328580.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1933元 |
期末基金资产净值 | 8086641615.85元 |
期末基金份额净值 | 0.8067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15703710.8元 |
本期利润 | -580988273.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1092745574.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1169元 |
期末基金资产净值 | 8252213886.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34280996.28元 |
本期利润 | -2804985437.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7563元 |
本期加权平均净值利润率 | -63.25% |
本期基金份额净值增长率 | -39.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -345506858.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
期末基金资产净值 | 7472342922.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5507351.11元 |
本期利润 | -116708594.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.74% |
本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 240346461.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
期末基金资产净值 | 4800654501.54元 |
期末基金份额净值 | 1.4861元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25712646.57元 |
本期利润 | 232394199.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4999元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.77% |
本期基金份额净值增长率 | 40.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40307112.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
期末基金资产净值 | 967934990.27元 |
期末基金份额净值 | 1.5819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10357775.97元 |
本期利润 | 133673198.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3182元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.99% |
本期基金份额净值增长率 | 23.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18705606.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
期末基金资产净值 | 735348032.95元 |
期末基金份额净值 | 1.3923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 485546.18元 |
本期利润 | 15517943.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2255元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.41% |
本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1079124.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 128682520.98元 |
期末基金份额净值 | 1.1266元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 196577.26元 |
本期利润 | -698140.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
本期基金份额净值增长率 | -2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1668888.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0254元 |
期末基金资产净值 | 64041723.36元 |
期末基金份额净值 | 0.9746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.54% |