名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
易方达中证香港证券投… | 1.0611 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5292 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15063652.41 |
存出保证金 | 11477757.82 |
交易性金融资产 | 9532283068.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9129039604.26 |
债券投资 | 403243464.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1608295.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29959914.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9741510007.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11740.8 |
应付赎回款 | 34329765.92 |
应付管理人报酬 | 325375.49 |
应付托管费 | 135573.12 |
应付销售服务费 | 667425.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360328.33 |
负债合计 | 35830208.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13308169045.3 |
所有者权益合计 | 9705679798.36 |
负债和所有者权益合计 | 9741510007.07 |
资产: | |
银行存款 | 292030697.4 |
结算备付金 | 20867710.39 |
存出保证金 | 8387982.05 |
交易性金融资产 | 9645556512.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9342053959.49 |
债券投资 | 303502552.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20931021.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9987773923.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5014038.56 |
应付赎回款 | 47379704.96 |
应付管理人报酬 | 301828.08 |
应付托管费 | 125761.69 |
应付销售服务费 | 686589.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258581.26 |
负债合计 | 53766504.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13086900041.6 |
所有者权益合计 | 9934007419.08 |
负债和所有者权益合计 | 9987773923.39 |
资产: | |
银行存款 | 400490576.97 |
结算备付金 | 28782765.94 |
存出保证金 | 16904656.72 |
交易性金融资产 | 9758779006.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9557894047.74 |
债券投资 | 200884958.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13956451.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10218913457.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28805966.3 |
应付管理人报酬 | 351919.05 |
应付托管费 | 146632.92 |
应付销售服务费 | 720917.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 648363.39 |
负债合计 | 30673799.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12682994786.6 |
所有者权益合计 | 10188239658.1 |
负债和所有者权益合计 | 10218913457.3 |
资产: | |
银行存款 | 539170845.46 |
结算备付金 | 48597809.46 |
存出保证金 | 32188723.71 |
交易性金融资产 | 9705790781.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9500958561.99 |
债券投资 | 204832219.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50778152.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10376526312.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47239854.53 |
应付赎回款 | 69547557.8 |
应付管理人报酬 | 336089.0 |
应付托管费 | 140037.11 |
应付销售服务费 | 637676.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273037.91 |
负债合计 | 118174252.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11659054023.3 |
所有者权益合计 | 10258352059.9 |
负债和所有者权益合计 | 10376526312.3 |
资产: | |
银行存款 | 453183989.36 |
结算备付金 | 58603664.1 |
存出保证金 | 28957064.26 |
交易性金融资产 | 8361068047.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 8159948047.2 |
债券投资 | 201120000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1162802.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90835743.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8993811311.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30234485.63 |
应付管理人报酬 | 438607.19 |
应付托管费 | 182753.0 |
应付销售服务费 | 476336.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184636.98 |
负债合计 | 31517619.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9402283534.8 |
所有者权益合计 | 8962293692.01 |
负债和所有者权益合计 | 8993811311.43 |
资产: | |
银行存款 | 290337890.31 |
结算备付金 | 19830685.52 |
存出保证金 | 5181324.68 |
交易性金融资产 | 5154825687.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5154825687.16 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16602066.72 |
应收利息 | 26304.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173962280.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5660766239.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29058259.34 |
应付赎回款 | 44739941.2 |
应付管理人报酬 | 201191.16 |
应付托管费 | 83829.64 |
应付销售服务费 | 216785.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218540.36 |
负债合计 | 74518546.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3766685176.57 |
所有者权益合计 | 5586247692.14 |
负债和所有者权益合计 | 5660766239.07 |
资产: | |
银行存款 | 82944538.47 |
结算备付金 | 930577.54 |
存出保证金 | 37731.42 |
交易性金融资产 | 981863445.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 981863445.99 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1243880.59 |
应收利息 | 3546.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 68789693.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1135813413.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43868527.86 |
应付赎回款 | 11516441.23 |
应付管理人报酬 | 29554.5 |
应付托管费 | 12314.38 |
应付销售服务费 | 29365.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146526.35 |
负债合计 | 55602729.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 683732574.29 |
所有者权益合计 | 1080210683.99 |
负债和所有者权益合计 | 1135813413.65 |
资产: | |
银行存款 | 50482455.2 |
结算备付金 | 1017505.8 |
存出保证金 | 81932.11 |
交易性金融资产 | 731816990.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 731816990.74 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5541105.8 |
应收利息 | 4547.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4816466.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 793761003.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21577481.79 |
应付管理人报酬 | 19317.09 |
应付托管费 | 8048.83 |
应付销售服务费 | 11794.53 |
应付税费 | 185398.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111234.05 |
负债合计 | 21913274.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 554642975.13 |
所有者权益合计 | 771847729.0 |
负债和所有者权益合计 | 793761003.51 |
资产: | |
银行存款 | 8371334.24 |
结算备付金 | 62340.45 |
存出保证金 | 16586.04 |
交易性金融资产 | 141971964.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 141971964.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1651.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4938279.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155362156.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1426064.17 |
应付赎回款 | 2016320.62 |
应付管理人报酬 | 4198.95 |
应付托管费 | 1749.54 |
应付销售服务费 | 7037.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 31488.41 |
负债合计 | 3486858.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134990066.04 |
所有者权益合计 | 151875297.39 |
负债和所有者权益合计 | 155362156.18 |
资产: | |
银行存款 | 5973009.8 |
结算备付金 | 40570.88 |
存出保证金 | 18380.45 |
交易性金融资产 | 78247585.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 78247585.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 736.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1169268.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85449552.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 604075.67 |
应付赎回款 | 1000853.27 |
应付管理人报酬 | 3076.86 |
应付托管费 | 1282.01 |
应付销售服务费 | 6074.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29370.72 |
负债合计 | 1644733.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86126033.55 |
所有者权益合计 | 83804818.95 |
负债和所有者权益合计 | 85449552.17 |