名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城消费增值混合A | 1.1216 | 1.33% |
长城消费增值混合C | 1.1171 | 1.33% |
长城中证医药卫生指数… | 0.8348 | 1.02% |
长城中证医药卫生指数… | 0.8397 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.4542 | 2.60% |
长城工资宝货币C | 0.4545 | 2.60% |
长城工资宝货币A | 0.4127 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.405 | 2.37% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.56% | 0.72% | 2.99% | 4.98% | -5.86% | -3.83% | -7.20% | -3.80% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.24% | 0.27% | 1.26% | 3.61% | 2.21% | 1.55% | 2.74% | 5.06% |
同类排名[债券型] |
1084|1103 | 76|1157 | 112|1155 | 234|1129 | 1068|1082 | 916|993 | 746|808 | 522|624 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.29% | |
2024-05-13 | 1.0152 | 1.0152 | -0.30% | |
2024-05-10 | 1.0183 | 1.0183 | 0.16% | |
2024-05-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.81% | |
2024-05-08 | 1.0085 | 1.0085 | -0.23% |
截至2024-03-31 长城久悦债券A期末总份额为0.07亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601881 | 中国银河 | 1.00 | 20.01 | 1.89% |
000625 | 长安汽车 | 0.00 | 11.76 | 1.11% |
601456 | 国联证券 | 0.00 | 10.97 | 1.04% |
601236 | 红塔证券 | 1.00 | 10.21 | 0.96% |
601377 | 兴业证券 | 1.00 | 10.06 | 0.95% |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 9.88 | 0.93% |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 9.66 | 0.91% |
688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 5.46 | 0.52% |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 5.19 | 0.49% |
688311 | 盟升电子 | 0.00 | 4.82 | 0.46% |