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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81775.08元 |
| 本期利润 | 81775.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116750.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0768元 |
| 期末基金资产净值 | 1637243.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48193.98元 |
| 本期利润 | 48193.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430248.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 4185167.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100196.89元 |
| 本期利润 | 100196.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393294.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1047元 |
| 期末基金资产净值 | 4148001.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48150.1元 |
| 本期利润 | 48150.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363730.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 4118011.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6256455.6元 |
| 本期利润 | 6256455.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315580.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 4069861.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4636510.4元 |
| 本期利润 | 4636510.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11544924.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 174593176.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5439667.47元 |
| 本期利润 | 5439667.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6908414.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 169956665.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4141212.12元 |
| 本期利润 | 4141212.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5609958.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 168658210.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1468746.71元 |
| 本期利润 | 1468746.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1468746.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 164516998.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
