]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6309.80 | 1228.28 | 19.47% | 409.43 | 6.49% | -- | -- | 1.12 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3794.88 | 615.03 | 16.21% | 205.01 | 5.40% | -- | -- | 0.62 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 7181.76 | 1222.57 | 17.02% | 407.52 | 5.67% | -- | -- | 1.24 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 3889.04 | 602.25 | 15.49% | 200.75 | 5.16% | -- | -- | 0.61 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 1486.56 | 276.23 | 18.58% | 92.08 | 6.19% | -- | -- | 39.63 | 2.67% |
| 2021-06-30 | 182.19 | 40.82 | 22.40% | 13.61 | 7.47% | -- | -- | 25.69 | 14.10% |
| 2020-12-31 | 1139.59 | 80.06 | 7.03% | 26.69 | 2.34% | -- | -- | 50.43 | 4.43% |
| 2020-06-30 | 274.37 | 39.41 | 14.36% | 13.14 | 4.79% | -- | -- | 24.83 | 9.05% |
| 2019-12-31 | 107.49 | 20.27 | 18.86% | 6.76 | 6.29% | -- | -- | 12.78 | 11.89% |
