名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.66% | 0.29% | 1.27% | 3.52% | 3.82% | 3.29% | 2.49% | 2.51% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
388|1374 | 249|1401 | 561|1398 | 649|1389 | 280|1363 | 280|1288 | 509|1145 | 347|726 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.2888 | 1.2888 | 0.23% | |
2024-05-16 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.2859 | 1.2859 | -0.23% | |
2024-05-14 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.2888 | 1.2888 | 0.29% |
截至2024-03-31 工银聚福混合C期末总份额为0.19亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002832 | 比音勒芬 | 8.00 | 250.74 | 5.06% |
300979 | 华利集团 | 1.00 | 99.63 | 2.01% |
002003 | 伟星股份 | 7.00 | 82.77 | 1.67% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 59.72 | 1.21% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 58.15 | 1.17% |
600398 | 海澜之家 | 5.00 | 53.37 | 1.08% |
002867 | 周大生 | 2.00 | 50.38 | 1.02% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 47.96 | 0.97% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 46.94 | 0.95% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 45.33 | 0.92% |