名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方新思路灵活配置混… | 1.2358 | 2.60% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1929 | 2.59% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8129 | 2.14% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8056 | 2.13% |
东方中国红利混合 | 0.8282 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4796 | 1.84% |
东方金账簿货币A | 0.4796 | 1.84% |
东方金元宝货币A | 0.46 | 1.72% |
东方金证通货币B | 0.4338 | 1.63% |
东方金元宝货币C | 0.4327 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -40347.26 | -14322.88 | 35.50% | 245.60 | -0.61% | 564.12 | -1.40% |
2023-06-30 | -1778.02 | -3120.38 | 175.50% | 67.22 | -3.78% | 409.86 | -23.05% |
2022-12-31 | -2417.68 | -1462.13 | 60.48% | 6.34 | -0.26% | 12.81 | -0.53% |
2022-06-30 | -719.01 | -1294.20 | 180.00% | 2.17 | -0.30% | 10.16 | -1.41% |
2021-12-31 | 29.05 | 101.60 | 349.71% | 0.01 | 0.03% | 17.69 | 60.88% |
2021-06-30 | 168.63 | -24.43 | -14.49% | 0.01 | 0.01% | 13.90 | 8.24% |
2020-12-31 | 808.02 | 955.47 | 118.25% | -- | -- | 19.21 | 2.38% |
2020-06-30 | 688.35 | 540.87 | 78.57% | -- | -- | 15.33 | 2.23% |
2019-12-31 | 4992.48 | 3041.16 | 60.91% | 8.46 | 0.17% | 83.39 | 1.67% |
2019-06-30 | 3098.00 | 1460.24 | 47.13% | 8.46 | 0.27% | 53.83 | 1.74% |
2018-12-31 | -3005.81 | -1634.46 | 54.38% | -0.50 | 0.02% | 6.16 | -0.20% |