名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方新思路灵活配置混… | 1.2358 | 2.60% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1929 | 2.59% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8129 | 2.14% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8056 | 2.13% |
东方中国红利混合 | 0.8282 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4796 | 1.84% |
东方金账簿货币A | 0.4796 | 1.84% |
东方金元宝货币A | 0.46 | 1.72% |
东方金证通货币B | 0.4338 | 1.63% |
东方金元宝货币C | 0.4327 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4002.60 | 2759.57 | 68.94% | 459.93 | 11.49% | -- | -- | 634.99 | 15.86% |
2023-06-30 | 1163.83 | 820.56 | 70.51% | 136.76 | 11.75% | -- | -- | 149.65 | 12.86% |
2022-12-31 | 89.79 | 71.29 | 79.39% | 11.88 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 33.90 | 26.62 | 78.53% | 4.44 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 102.34 | 45.61 | 44.57% | 7.60 | 7.43% | 42.87 | 41.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 53.60 | 24.38 | 45.48% | 4.06 | 7.58% | 22.03 | 41.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 116.81 | 55.77 | 47.74% | 9.30 | 7.96% | 41.12 | 35.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 64.54 | 27.93 | 43.28% | 4.66 | 7.21% | 24.85 | 38.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 461.56 | 139.87 | 30.30% | 23.31 | 5.05% | 278.69 | 60.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 337.96 | 88.60 | 26.22% | 14.77 | 4.37% | 224.63 | 66.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 290.85 | 164.44 | 56.54% | 27.41 | 9.42% | 82.06 | 28.22% | -- | -- |