名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业年年利定开债券 | 1.297 | 0.54% |
兴业定开债券A | 1.245 | 0.40% |
兴业启元一年定开债A | 1.338 | 0.38% |
兴业恒益6个月持有期… | 1.0106 | 0.38% |
兴业启元一年定开债C | 1.2978 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.4828 | 2.50% |
兴业货币A | 0.4221 | 2.26% |
兴业安润货币A | 0.5316 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.5318 | 2.07% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5444 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13989.38 | -- | -- | 11187.31 | 79.97% | -- | -- |
2023-06-30 | 8497.95 | -- | -- | 5291.60 | 62.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 8905.56 | -- | -- | 12580.38 | 141.26% | -- | -- |
2022-06-30 | 6652.73 | -- | -- | 7629.46 | 114.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 23851.97 | -- | -- | 278.43 | 1.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 12002.70 | -- | -- | 59.05 | 0.49% | -- | -- |
2020-12-31 | 14882.37 | -- | -- | -210.71 | -1.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 8317.32 | -- | -- | 379.89 | 4.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 7433.17 | -- | -- | -180.00 | -2.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 2312.44 | -- | -- | 215.72 | 9.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 7471.97 | -- | -- | 1473.92 | 19.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 3129.22 | -- | -- | 258.99 | 8.28% | -- | -- |