名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业年年利定开债券 | 1.297 | 0.54% |
兴业定开债券A | 1.245 | 0.40% |
兴业启元一年定开债A | 1.338 | 0.38% |
兴业恒益6个月持有期… | 1.0106 | 0.38% |
兴业启元一年定开债C | 1.2978 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.9513 | 2.47% |
兴业货币A | 0.8202 | 2.23% |
兴业安润货币B | 0.9169 | 2.10% |
兴业安润货币A | 0.9169 | 2.10% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9721 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴业安弘3个月定开债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.027 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0044 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0102 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0108 |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.015 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.008 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.0185 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.01 |
2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.013 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.009 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.003 |
2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.01 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.033 |
2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0155 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.0158 |
2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.012 |
2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.012 |
2018 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.006 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |