| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利定开债券 | 1.297 | 0.54% |
| 兴业定开债券A | 1.245 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债A | 1.338 | 0.38% |
| 兴业恒益6个月持有期… | 1.0106 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债C | 1.2978 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.9513 | 2.47% |
| 兴业货币A | 0.8202 | 2.23% |
| 兴业安润货币B | 0.9169 | 2.10% |
| 兴业安润货币A | 0.9169 | 2.10% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9721 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3168.24 | 901.40 | 28.45% | 300.47 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1670.52 | 445.92 | 26.69% | 148.64 | 8.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3140.50 | 869.76 | 27.70% | 289.92 | 9.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1760.19 | 432.77 | 24.59% | 144.26 | 8.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5183.21 | 1208.19 | 23.31% | 402.73 | 7.77% | 5.63 | 0.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2663.23 | 596.85 | 22.41% | 198.95 | 7.47% | 2.23 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4481.25 | 1032.21 | 23.03% | 344.07 | 7.68% | 4.28 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1964.64 | 457.77 | 23.30% | 152.59 | 7.77% | 2.16 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1788.64 | 531.48 | 29.71% | 177.16 | 9.90% | 5.68 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 538.48 | 181.33 | 33.67% | 60.44 | 11.22% | 2.74 | 0.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1502.09 | 307.01 | 20.44% | 102.34 | 6.81% | 5.05 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 771.56 | 151.40 | 19.62% | 50.47 | 6.54% | 2.51 | 0.33% | -- | -- |
