【宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)，宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外中国混合	1.2410	3.16%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0094	3.14%
国投瑞银白银期货(LOF)A	1.0119	3.14%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3055	2.14%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8917	2.13%
富国质量成长6个月持有期混合C	0.8748	2.12%
富国新活力灵活配置混合C	2.3335	2.10%
富国新活力灵活配置混合A	2.3844	2.10%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.1790	2.08%
华安大中华升级股票(QDII)A	1.4320	1.99%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
泰达宏利业绩股票A	1.5084	1.59%
泰达宏利业绩股票C	1.4716	1.59%
泰达宏利增利混合	0.968	1.26%
泰达进取	0.8697	0.67%
泰达宏利全球新格局(…	0.855	0.35%
名称	万份收益	7日年化
宏利活期友货币E	0.6221	1.97%
宏利京元宝货币E	0.5181	1.91%
宏利京元宝货币B	0.5194	1.90%
宏利活期友货币B	0.5088	1.87%
宏利货币E	0.4985	1.84%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.88%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.76%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5164

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	0.05%	0.24%	0.54%	1.58%	2.78%	1.51%	0.39%
沪深300	6.71%	-1.93%	-0.29%	4.73%	2.70%	-5.75%	-9.69%	-32.31%
同类平均 [债券型]	2.19%	0.10%	0.32%	1.05%	2.85%	4.36%	7.55%	12.21%
同类排名 [债券型]	2389\|2682	2297\|2847	1951\|2847	2466\|2740	2324\|2603	2015\|2391	2018\|2051	1742\|1760
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-28	1.0572	1.2311	0.01%
2024-05-27	1.0571	1.231	0.01%
2024-05-24	1.057	1.2309	0.01%
2024-05-23	1.0569	1.2308	0.01%
2024-05-22	1.0568	1.2307	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)基金经理

李宇璐:李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月李宇璐女士任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月李宇璐女士任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月李宇璐女士任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：38.83%

持有份额

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	47.19%
2.金信民富债…	44.97%
3.湘财鑫睿债…	36.95%
4.湘财鑫睿债…	36.92%
5.南方兴利半…	23.00%
6.兴业安弘3…	14.00%
7.鹏华丰顺债…	11.49%
8.华商可转债…	11.22%
9.华商可转债…	11.11%
4957.宏利交利3…	0.54%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.37%
2.明亚久安9…	156.37%
3.同泰恒利纯…	74.83%
4.同泰恒利纯…	74.67%
5.金信民富债…	36.61%
6.金信民富债…	34.74%
7.南方兴利半…	25.31%
8.淳厚稳鑫债…	17.49%
9.工银可转债…	17.43%
4293.宏利交利3…	1.58%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	124.99%
2.同泰恒利纯…	121.91%
3.同泰恒盛债…	28.81%
4.同泰恒盛债…	28.55%
5.南方兴利半…	27.37%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.平安惠复纯…	24.87%
8.淳厚稳鑫债…	18.39%
9.长江聚利债…	17.91%
3397.宏利交利3…	2.78%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	724.81%
2.南方宝元债…	630.46%
3.长盛全债指…	389.34%
4.东方臻宝纯…	367.67%
5.富国天利增…	351.02%
6.易方达安心…	267.44%
7.永赢双利债…	265.29%
8.易方达增强…	257.00%
9.金信民兴债…	254.64%
3941.宏利交利3…	5.72%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.65%	0.71%	0.61%	0.87%	0.65%	-3.89%	0.85%	-2.72%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2758\|3230	2162\|3112	947\|2943	2237\|2851	1698\|2778	2567\|2732	1807\|2598	1939\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	落后	中下	落后	中下	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-4.64%	1.90%	2.95%	-1.05%	2.58%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	1989\|3112	2344\|2732	1964\|2413	667\|2201	1220\|1724	847\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中上	中下	中下	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李宇璐	2021-08-09	至今	2年零294天	0.55%
傅浩	2017-12-27	2021-09-09	3年零257天	5.19%