名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13069826.74元 |
本期利润 | -1861310.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10971102.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0348元 |
期末基金资产净值 | 477612135.48元 |
期末基金份额净值 | 1.513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6150166.95元 |
本期利润 | 67100.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7166403.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
期末基金资产净值 | 614642221.88元 |
期末基金份额净值 | 1.5164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28894899.22元 |
本期利润 | -53929796.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1257元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1650387.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 624302047.53元 |
期末基金份额净值 | 1.5135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15568878.75元 |
本期利润 | -7341114.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10046269.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
期末基金资产净值 | 662792887.71元 |
期末基金份额净值 | 1.6137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77997126.18元 |
本期利润 | -63125101.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2619元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.91% |
本期基金份额净值增长率 | 21.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23470174.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
期末基金资产净值 | 552607684.61元 |
期末基金份额净值 | 1.6551元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4530319.0元 |
本期利润 | 3818805.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
本期基金份额净值增长率 | 8.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41246357.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2095元 |
期末基金资产净值 | 291786682.1元 |
期末基金份额净值 | 1.4818元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8870010.27元 |
本期利润 | 7063991.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
本期基金份额净值增长率 | 26.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5995900.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
期末基金资产净值 | 61908577.18元 |
期末基金份额净值 | 1.3648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1980902.53元 |
本期利润 | -665601.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1722520.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
期末基金资产净值 | 36191455.19元 |
期末基金份额净值 | 1.1129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 346117.82元 |
本期利润 | 3327582.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1163元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
本期基金份额净值增长率 | 28.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2141538.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1009元 |
期末基金资产净值 | 22885037.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -654427.78元 |
本期利润 | 274971.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3324402.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1505元 |
期末基金资产净值 | 20584763.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6892023.85元 |
本期利润 | -8571950.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2817653.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1609元 |
期末基金资产净值 | 14692136.55元 |
期末基金份额净值 | 0.8391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4925014.15元 |
本期利润 | -8530070.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1077元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4568116.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
期末基金资产净值 | 43255649.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.55% |