名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0407 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9253 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9455 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9511 | 0.71% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9775 | 0.61% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9723 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5336 | 1.88% |
华商现金增利货币A | 0.5282 | 1.86% |
华商现金增利货币E | 0.4661 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1253.36 | 708.90 | 56.56% | 202.54 | 16.16% | -- | -- | 157.03 | 12.53% |
2023-06-30 | 625.47 | 374.33 | 59.85% | 106.95 | 17.10% | -- | -- | 84.18 | 13.46% |
2022-12-31 | 1762.94 | 835.56 | 47.40% | 238.73 | 13.54% | -- | -- | 208.66 | 11.84% |
2022-06-30 | 997.03 | 382.65 | 38.38% | 109.33 | 10.97% | -- | -- | 97.60 | 9.79% |
2021-12-31 | 2635.88 | 525.87 | 19.95% | 150.25 | 5.70% | 1197.76 | 45.44% | 138.64 | 5.26% |
2021-06-30 | 523.22 | 107.09 | 20.47% | 30.60 | 5.85% | 225.35 | 43.07% | 35.49 | 6.78% |
2020-12-31 | 449.99 | 99.88 | 22.20% | 28.54 | 6.34% | 151.96 | 33.77% | 38.90 | 8.64% |
2020-06-30 | 236.99 | 51.75 | 21.84% | 14.79 | 6.24% | 87.20 | 36.80% | 20.16 | 8.51% |
2019-12-31 | 681.43 | 153.13 | 22.47% | 43.75 | 6.42% | 223.19 | 32.75% | 76.50 | 11.23% |
2019-06-30 | 353.38 | 81.04 | 22.93% | 23.15 | 6.55% | 104.83 | 29.66% | 39.77 | 11.25% |
2018-12-31 | 579.42 | 137.40 | 23.71% | 39.26 | 6.78% | 86.22 | 14.88% | 58.53 | 10.10% |
2018-06-30 | 318.03 | 72.95 | 22.94% | 20.84 | 6.55% | 51.98 | 16.34% | 26.02 | 8.18% |