【永赢永益债券C(005074)，永赢永益债券C(005074)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.5990	3.99%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.6030	3.97%
华宝致远混合(QDII)C	0.9954	3.16%
华宝致远混合(QDII)A	1.0135	3.16%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0894	2.99%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0922	2.99%
浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.8999	2.91%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	0.7465	2.89%
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)	1.5050	2.84%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0508	2.52%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
永赢中证500ETF	1.0283	0.57%
永赢新能源智选混合发…	0.484	0.50%
永赢新能源智选混合发…	0.4877	0.49%
永赢半导体产业智选混…	0.7372	0.41%
永赢半导体产业智选混…	0.7321	0.40%
名称	万份收益	7日年化
永赢货币A	0.4469	1.85%
永赢天天利货币E	0.4196	1.73%
永赢货币E	0.4052	1.69%
永赢天天利货币A	None	--

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.29%
兴全有机增长混合	-1.34%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4739

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.11%	0.13%	0.52%	0.89%	2.84%	3.54%	5.96%	10.22%
沪深300	6.08%	-0.06%	-1.79%	0.75%	5.83%	-6.56%	-13.77%	-31.93%
同类平均 [债券型]	2.33%	0.11%	0.51%	1.13%	2.97%	4.36%	7.81%	12.31%
同类排名 [债券型]	1260\|2677	802\|2856	1073\|2851	1825\|2750	1152\|2612	1430\|2388	1430\|2048	1116\|1762
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-05

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-05	1.0261	1.2617	0.04%
2024-06-04	1.0257	1.2613	0.02%
2024-06-03	1.0255	1.2611	0.06%
2024-05-31	1.0249	1.2605	0.00%
2024-05-30	1.0249	1.2605	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>永赢永益债券C(005074)基金经理

徐沛琳:徐沛琳女士:研究生、硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：33.69%

持有份额

截至2024-03-31 永赢永益债券C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	48.87%
2.金信民富债…	48.83%
3.湘财鑫睿债…	36.97%
4.湘财鑫睿债…	36.95%
5.南方兴利半…	23.18%
6.兴业安弘3…	14.11%
7.鹏华丰顺债…	11.37%
8.上银慧鑫利…	9.35%
9.宝盈融源可…	8.46%
3408.永赢永益债…	0.89%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.46%
2.明亚久安9…	156.48%
3.同泰恒利纯…	75.05%
4.同泰恒利纯…	74.88%
5.金信民富债…	35.43%
6.金信民富债…	34.80%
7.南方兴利半…	25.57%
8.淳厚稳鑫债…	17.56%
9.兴业安弘3…	16.05%
1977.永赢永益债…	2.84%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.15%
2.同泰恒利纯…	122.08%
3.同泰恒盛债…	28.71%
4.同泰恒盛债…	28.46%
5.南方兴利半…	27.44%
6.平安惠复纯…	25.14%
7.平安惠复纯…	24.88%
8.淳厚稳鑫债…	18.34%
9.长江聚利债…	17.69%
2106.永赢永益债…	3.54%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	726.17%
2.南方宝元债…	629.23%
3.长盛全债指…	389.28%
4.东方臻宝纯…	368.26%
5.富国天利增…	350.55%
6.易方达安心…	265.69%
7.永赢双利债…	265.16%
8.易方达增强…	256.75%
9.金信民兴债…	255.13%
1138.永赢永益债…	29.29%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.33%	0.96%	0.18%	1.26%	0.42%	-0.03%	0.77%	1.09%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1045\|3230	1128\|3112	2632\|2943	1094\|2851	2345\|2778	972\|2732	1968\|2598	725\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	落后	中上	落后	中上	落后	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.84%	2.35%	4.93%	2.35%	4.51%	5.81%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	2024\|3112	1127\|2732	475\|2413	1183\|2201	496\|1724	611\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	中下	中上	中上	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
徐沛琳	2021-01-04	至今	3年零154天	12.77%
乔嘉麒	2017-09-07	2019-09-04	1年零362天	1.3%
牟琼屿	2018-03-22	2021-01-20	2年零305天	0.27%