| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
| 长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
| 长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
| 长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
| 长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.79% | -0.38% | -1.68% | 11.13% | -0.58% | -15.85% | -20.08% | -37.69% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
765|2302 | 1418|2317 | 2233|2314 | 777|2311 | 1153|2286 | 1666|2210 | 1609|2089 | 1624|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.9554 | 1.9554 | 0.50% | |
| 2024-05-16 | 1.9457 | 1.9457 | 0.08% | |
| 2024-05-15 | 1.9442 | 1.9442 | 0.09% | |
| 2024-05-14 | 1.9425 | 1.9425 | -0.88% | |
| 2024-05-13 | 1.9597 | 1.9597 | -0.16% |
截至2024-03-31 长安鑫旺价值混合C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 813.83 | 9.66% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.00 | 743.66 | 8.83% |
| 300502 | 新易盛 | 7.00 | 469.00 | 5.57% |
| 601138 | 工业富联 | 20.00 | 455.40 | 5.41% |
| 688278 | 特宝生物 | 6.00 | 427.46 | 5.07% |
| 002236 | 大华股份 | 20.00 | 378.00 | 4.49% |
| 300251 | 光线传媒 | 30.00 | 320.40 | 3.80% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 302.89 | 3.60% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.00 | 271.62 | 3.22% |
| 600566 | 济川药业 | 7.00 | 262.01 | 3.11% |
