农银汇理金鸿一年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1894452.92 |
| 结算备付金 |
1764803.26 |
| 存出保证金 |
9578.87 |
| 交易性金融资产 |
40998887.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40998887.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8314851.56 |
| 应收利息 |
502119.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53484693.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6113480.95 |
| 应付管理人报酬 |
51057.96 |
| 应付托管费 |
7294.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8011.51 |
| 应付利息 |
-2250.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274850.4 |
| 负债合计 |
6457600.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44793155.71 |
| 所有者权益合计 |
47027093.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
53484693.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138768.73 |
| 结算备付金 |
8900485.16 |
| 存出保证金 |
7645.15 |
| 交易性金融资产 |
373781496.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373781496.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8359756.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392188151.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173067679.9 |
| 应付证券清算款 |
1008847.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124721.89 |
| 应付托管费 |
17817.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22000.93 |
| 应付利息 |
54366.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218439.1 |
| 负债合计 |
174519829.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211119919.25 |
| 所有者权益合计 |
217668322.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
392188151.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194659.75 |
| 结算备付金 |
1001503.22 |
| 存出保证金 |
27426.62 |
| 交易性金融资产 |
226187940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226187940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2428442.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229839972.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17300000.0 |
| 应付证券清算款 |
22462.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126157.11 |
| 应付托管费 |
18022.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3743.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
17633273.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211119919.25 |
| 所有者权益合计 |
212206698.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
229839972.39 |
