| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
| 国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
| 国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
| 国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.87% | -0.55% | 4.83% | 7.19% | 2.83% | -0.84% | -1.20% | -13.03% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.43% | 0.06% | 2.44% | 8.75% | -2.53% | -8.56% | -8.43% | -15.54% |
| 同类排名[混合型] |
693|2287 | 1019|2302 | 918|2299 | 1295|2296 | 658|2271 | 616|2195 | 720|2075 | 870|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.9525 | 0.9525 | 0.04% | |
| 2024-05-15 | 0.9521 | 0.9521 | -0.38% | |
| 2024-05-14 | 0.9557 | 0.9557 | 0.19% | |
| 2024-05-13 | 0.9539 | 0.9539 | -0.53% | |
| 2024-05-10 | 0.959 | 0.959 | 0.13% |
截至2024-03-31 国联鑫价值混合C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.22亿份)
