鹏华盈余宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1316333.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
399171055.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399171055.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42034795.27 |
| 应收证券清算款 |
5011123.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22783738.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676564501.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61083479.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89828.78 |
| 应付托管费 |
14971.45 |
| 应付销售服务费 |
29994.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
218577.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145844.39 |
| 负债合计 |
61582696.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614981805.08 |
| 所有者权益合计 |
614981805.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
676564501.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29734628.05 |
| 结算备付金 |
825421.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45224014.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45224014.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53959504.54 |
| 应收证券清算款 |
3914112.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133657801.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33056.42 |
| 应付托管费 |
5509.41 |
| 应付销售服务费 |
6754.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7070.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74865.51 |
| 负债合计 |
127256.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133530545.0 |
| 所有者权益合计 |
133530545.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
133657801.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25987356.63 |
| 结算备付金 |
477509.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8026053.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8026053.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19010682.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53501662.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9957.7 |
| 应付托管费 |
2489.45 |
| 应付销售服务费 |
912.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6891.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125693.5 |
| 负债合计 |
145944.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53355717.41 |
| 所有者权益合计 |
53355717.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
53501662.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28823999.3 |
| 结算备付金 |
463366.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7979413.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7979413.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22002140.29 |
| 应收证券清算款 |
4535.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59273455.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9740.44 |
| 应付托管费 |
2435.14 |
| 应付销售服务费 |
1085.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2557.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66505.17 |
| 负债合计 |
82323.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59191132.23 |
| 所有者权益合计 |
59191132.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
59273455.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20616412.79 |
| 结算备付金 |
10909.09 |
| 存出保证金 |
80.02 |
| 交易性金融资产 |
15963060.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15963060.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153946.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59144409.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10014.44 |
| 应付托管费 |
2503.62 |
| 应付销售服务费 |
1176.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4618.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
145607.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58998801.96 |
| 所有者权益合计 |
58998801.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
59144409.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34611972.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5000763.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000763.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000148.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183841.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58796725.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9669.16 |
| 应付托管费 |
2417.27 |
| 应付销售服务费 |
1204.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3310.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66027.67 |
| 负债合计 |
85940.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58710785.32 |
| 所有者权益合计 |
58710785.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
58796725.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22231985.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14974622.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14974622.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227539.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8940.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60443438.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10204.79 |
| 应付托管费 |
2551.21 |
| 应付销售服务费 |
1634.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4609.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
146820.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60296618.1 |
| 所有者权益合计 |
60296618.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
60443438.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31860026.82 |
| 结算备付金 |
222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9991645.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9991645.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000148.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59180.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3062.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61136285.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3124.27 |
| 应付管理人报酬 |
10073.31 |
| 应付托管费 |
2518.31 |
| 应付销售服务费 |
1925.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3068.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68573.86 |
| 负债合计 |
92920.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61043364.93 |
| 所有者权益合计 |
61043364.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
61136285.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33938490.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9943109.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9943109.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19434269.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44409.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108885.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63469163.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10710.78 |
| 应付托管费 |
2677.68 |
| 应付销售服务费 |
2423.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5172.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
149178.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63319985.81 |
| 所有者权益合计 |
63319985.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
63469163.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25770720.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19900205.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19900205.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23850275.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33802.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8193.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69563198.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11221.09 |
| 应付托管费 |
2805.29 |
| 应付销售服务费 |
2741.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12184.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184079.5 |
| 负债合计 |
218395.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69344802.41 |
| 所有者权益合计 |
69344802.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
69563198.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173202.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39762246.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39762246.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25094277.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
431736.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66461464.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11407.76 |
| 应付托管费 |
2851.95 |
| 应付销售服务费 |
3530.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
32867.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
199094.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66262370.22 |
| 所有者权益合计 |
66262370.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
66461464.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11056988.87 |
| 结算备付金 |
161818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79427484.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79427484.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000237.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70135.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1908.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131718573.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8826875.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20378.16 |
| 应付托管费 |
5094.53 |
| 应付销售服务费 |
5184.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1533.96 |
| 应收利润 |
32472.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78278.2 |
| 负债合计 |
8975001.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122743571.74 |
| 所有者权益合计 |
122743571.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
131718573.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115059186.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208980636.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208980636.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69995545.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2152149.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11307.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396198824.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36004782.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61009.53 |
| 应付托管费 |
15252.4 |
| 应付销售服务费 |
12223.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23838.03 |
| 应收利润 |
178748.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
36401092.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359797731.48 |
| 所有者权益合计 |
359797731.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
396198824.42 |
