名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 63.67 | 30.97 | 48.65% | 5.20 | 8.17% | -- | -- | 6.13 | 9.63% |
2023-06-30 | 23.73 | 11.29 | 47.55% | 1.92 | 8.09% | -- | -- | 1.57 | 6.62% |
2022-12-31 | 32.29 | 11.87 | 36.75% | 2.97 | 9.19% | -- | -- | 1.34 | 4.15% |
2022-06-30 | 16.06 | 5.91 | 36.78% | 1.48 | 9.19% | -- | -- | 0.71 | 4.43% |
2021-12-31 | 33.31 | 11.90 | 35.73% | 2.98 | 8.93% | -- | -- | 1.62 | 4.87% |
2021-06-30 | 16.63 | 5.93 | 35.65% | 1.48 | 8.91% | -- | -- | 0.86 | 5.20% |
2020-12-31 | 34.18 | 12.22 | 35.75% | 3.06 | 8.94% | -- | -- | 2.24 | 6.55% |
2020-06-30 | 17.59 | 6.18 | 35.12% | 1.54 | 8.78% | -- | -- | 1.27 | 7.20% |
2019-12-31 | 31.27 | 12.96 | 41.46% | 3.24 | 10.37% | -- | -- | 3.26 | 10.43% |
2019-06-30 | 20.13 | 6.50 | 32.32% | 1.63 | 8.08% | -- | -- | 1.74 | 8.66% |
2018-12-31 | 61.76 | 25.32 | 41.00% | 6.33 | 10.25% | -- | -- | 7.13 | 11.54% |
2018-06-30 | 38.54 | 16.60 | 43.07% | 4.15 | 10.77% | -- | -- | 4.56 | 11.84% |
2017-12-31 | 145.57 | 55.59 | 38.19% | 15.94 | 10.95% | -- | -- | 16.72 | 11.48% |