金鹰民富收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7907639.9元 |
| 本期利润 |
-5896455.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4213091.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
38967648.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4469911.25元 |
| 本期利润 |
-1995780.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2084077.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
91117130.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4426376.05元 |
| 本期利润 |
-8847333.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177754.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
118403267.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259978.98元 |
| 本期利润 |
-1206025.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8039321.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
149185268.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9196110.34元 |
| 本期利润 |
9684414.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6462621.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
122036689.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1325897.7元 |
| 本期利润 |
533238.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532822.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
180835670.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
