名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 231069326.71 |
1.利息收入 | 116775001.13 |
存款利息收入 | 50308614.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114259050.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112180353.52 |
资产支持证券投资收益 | 2078697.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35274.61 |
减:二、费用 | 27147341.87 |
1.管理人报酬 | 13810951.56 |
2.托管费 | 4603650.56 |
3.销售服务费 | 1416663.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6965529.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6965529.55 |
6.其他费用 | 299250.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203921984.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203921984.84 |
一、收入: | 100451044.66 |
1.利息收入 | 52714621.26 |
存款利息收入 | 27697975.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47701148.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46790564.55 |
资产支持证券投资收益 | 910584.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35274.61 |
减:二、费用 | 11191753.81 |
1.管理人报酬 | 6058908.29 |
2.托管费 | 2019636.14 |
3.销售服务费 | 524483.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2432360.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2432360.56 |
6.其他费用 | 134989.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89259290.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89259290.85 |
一、收入: | 242914745.87 |
1.利息收入 | 117471216.55 |
存款利息收入 | 48260040.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125443129.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116577923.68 |
资产支持证券投资收益 | 8865205.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 28708704.05 |
1.管理人报酬 | 15860927.98 |
2.托管费 | 5286975.92 |
3.销售服务费 | 1246308.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5917766.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5917766.1 |
6.其他费用 | 310690.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214206041.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214206041.82 |
一、收入: | 125713194.72 |
1.利息收入 | 67151258.41 |
存款利息收入 | 31315035.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58561536.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52172995.61 |
资产支持证券投资收益 | 6388540.7 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 13591200.54 |
1.管理人报酬 | 7510980.13 |
2.托管费 | 2503659.98 |
3.销售服务费 | 598954.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2788384.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2788384.79 |
6.其他费用 | 149155.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112121994.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112121994.18 |
一、收入: | 224549922.62 |
1.利息收入 | 218942959.44 |
存款利息收入 | 41827239.03 |
债券利息收入 | 103043661.97 |
资产支持证券利息收入 | 2448339.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5606963.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5606963.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22932536.88 |
1.管理人报酬 | 12363976.34 |
2.托管费 | 4121325.45 |
3.销售服务费 | 1026574.16 |
4.交易费用 | 13779.21 |
5.利息支出 | 5103987.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5103987.61 |
6.其他费用 | 294080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201617385.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201617385.74 |
一、收入: | 114680828.84 |
1.利息收入 | 112562333.12 |
存款利息收入 | 18495377.72 |
债券利息收入 | 57709168.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2118495.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2118495.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11374862.89 |
1.管理人报酬 | 6165630.19 |
2.托管费 | 2055210.05 |
3.销售服务费 | 516907.5 |
4.交易费用 | 2750.0 |
5.利息支出 | 2490920.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2490920.94 |
6.其他费用 | 143444.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103305965.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103305965.95 |
一、收入: | 66800715.63 |
1.利息收入 | 67508361.01 |
存款利息收入 | 24387674.99 |
债券利息收入 | 23532020.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-707645.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -707645.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8713690.46 |
1.管理人报酬 | 3358201.98 |
2.托管费 | 1119400.65 |
3.销售服务费 | 513140.03 |
4.交易费用 | 640.0 |
5.利息支出 | 3482617.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3482617.45 |
6.其他费用 | 229600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58087025.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58087025.17 |
一、收入: | 6904948.46 |
1.利息收入 | 6001288.84 |
存款利息收入 | 320216.32 |
债券利息收入 | 3948958.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
903659.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 903659.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1198678.92 |
1.管理人报酬 | 373289.57 |
2.托管费 | 124429.9 |
3.销售服务费 | 204878.05 |
4.交易费用 | 115.0 |
5.利息支出 | 376664.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 376664.66 |
6.其他费用 | 114075.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5706269.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5706269.54 |
一、收入: | 18914953.84 |
1.利息收入 | 17009073.56 |
存款利息收入 | 947780.04 |
债券利息收入 | 10471965.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1905880.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1905880.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2564335.45 |
1.管理人报酬 | 876762.27 |
2.托管费 | 292254.17 |
3.销售服务费 | 423176.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 732288.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 732288.97 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16350618.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16350618.39 |
一、收入: | 11345361.37 |
1.利息收入 | 9884904.82 |
存款利息收入 | 30516.84 |
债券利息收入 | 6530321.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1460456.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1460456.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1590952.04 |
1.管理人报酬 | 501450.87 |
2.托管费 | 167150.4 |
3.销售服务费 | 244751.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 562977.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 562977.52 |
6.其他费用 | 110181.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9754409.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9754409.33 |
一、收入: | 30353161.68 |
1.利息收入 | 28479430.21 |
存款利息收入 | 5076533.63 |
债券利息收入 | 15878816.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1873731.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1873731.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3079272.11 |
1.管理人报酬 | 1062965.76 |
2.托管费 | 360482.6 |
3.销售服务费 | 255358.08 |
4.交易费用 | 48.07 |
5.利息支出 | 980021.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 980021.34 |
6.其他费用 | 414200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27273889.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27273889.57 |
一、收入: | 20025309.41 |
1.利息收入 | 19951944.55 |
存款利息收入 | 3938151.55 |
债券利息收入 | 11256201.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73364.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73364.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1696705.26 |
1.管理人报酬 | 654731.16 |
2.托管费 | 224404.4 |
3.销售服务费 | 78717.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 528942.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 528942.35 |
6.其他费用 | 209543.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18328604.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18328604.15 |
一、收入: | 31589230.7 |
1.利息收入 | 31595744.43 |
存款利息收入 | 23221122.66 |
债券利息收入 | 3443301.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6513.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6513.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2327635.69 |
1.管理人报酬 | 1441057.51 |
2.托管费 | 576423.01 |
3.销售服务费 | 89695.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66059.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66059.79 |
6.其他费用 | 154400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29261595.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29261595.01 |
一、收入: | 16173432.59 |
1.利息收入 | 16173432.59 |
存款利息收入 | 13410583.9 |
债券利息收入 | 872873.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1174654.6 |
1.管理人报酬 | 741581.99 |
2.托管费 | 296632.77 |
3.销售服务费 | 45898.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26762.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26762.44 |
6.其他费用 | 63779.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14998777.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14998777.99 |