名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 23106.93 | -- | -- | 11218.04 | 48.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 10045.10 | -- | -- | 4679.06 | 46.58% | -- | -- |
2022-12-31 | 24291.47 | -- | -- | 11657.79 | 47.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 12571.32 | -- | -- | 5217.30 | 41.50% | -- | -- |
2021-12-31 | 22454.99 | -- | -- | 560.70 | 2.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 11468.08 | -- | -- | 211.85 | 1.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 6680.07 | -- | -- | -70.76 | -1.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 690.49 | -- | -- | 90.37 | 13.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 1891.50 | -- | -- | 190.59 | 10.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 1134.54 | -- | -- | 146.05 | 12.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 3035.32 | -- | -- | 187.37 | 6.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 2002.53 | -- | -- | 7.34 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 3158.92 | -- | -- | -0.65 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 1617.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |