名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26653685.15元 |
本期利润 | 33716635.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26653685.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
期末基金资产净值 | 634024397.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5669236.53元 |
本期利润 | 11764563.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5669236.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 612072324.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.96% |