名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7387900.25 |
1.利息收入 | 1579428.65 |
存款利息收入 | 974797.42 |
债券利息收入 | 242371.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13045087.9 |
股票投资收益 | 13119962.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -132924.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58050.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7237059.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443.35 |
减:二、费用 | 594796.43 |
1.管理人报酬 | 244957.73 |
2.托管费 | 61239.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 267228.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20910.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6793103.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6793103.82 |
一、收入: | 39654798.58 |
1.利息收入 | 19396381.46 |
存款利息收入 | 2300674.12 |
债券利息收入 | 16153188.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13195466.41 |
股票投资收益 | 10948457.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -539056.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2786064.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7062950.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5938162.72 |
1.管理人报酬 | 3486058.61 |
2.托管费 | 871514.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 922645.22 |
5.利息支出 | 476212.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 476212.06 |
6.其他费用 | 181732.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33716635.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33716635.86 |
一、收入: | 14373057.78 |
1.利息收入 | 8416467.45 |
存款利息收入 | 1186667.36 |
债券利息收入 | 6438253.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138736.84 |
股票投资收益 | -256647.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27910.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6095327.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2608494.08 |
1.管理人报酬 | 1599366.06 |
2.托管费 | 399841.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 405251.75 |
5.利息支出 | 124595.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124595.16 |
6.其他费用 | 79439.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11764563.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11764563.7 |