华宝新动力混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3279279.32 |
结算备付金 |
1787272.73 |
存出保证金 |
91631.41 |
交易性金融资产 |
1431776.0 |
股票投资 |
1431776.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27217.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13389.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6630566.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
141192.99 |
应付管理人报酬 |
2614.65 |
应付托管费 |
653.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100337.55 |
负债合计 |
750057.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
5321621.72 |
所有者权益合计 |
5880509.22 |
负债和所有者权益合计 |
6630566.27 |
资产: |
银行存款 |
301282938.27 |
结算备付金 |
879140.41 |
存出保证金 |
30586.67 |
交易性金融资产 |
314356248.04 |
股票投资 |
128123210.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
186233038.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14100000.0 |
应收证券清算款 |
19420.44 |
应收利息 |
4423232.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
635091566.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
321781.77 |
应付托管费 |
80445.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
1067169.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
600307761.28 |
所有者权益合计 |
634024397.14 |
负债和所有者权益合计 |
635091566.48 |
资产: |
银行存款 |
1625320.63 |
结算备付金 |
740758.24 |
存出保证金 |
115902.85 |
交易性金融资产 |
596362723.27 |
股票投资 |
65782451.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
530580272.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10221353.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
613066058.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
282422.31 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
300294.35 |
应付托管费 |
75073.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70231.86 |
负债合计 |
993733.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
600307761.28 |
所有者权益合计 |
612072324.98 |
负债和所有者权益合计 |
613066058.93 |