名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
万家货币B | 0.556 | 2.03% |
万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 98449.73 | -- | -- | 36174.88 | 36.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 48408.08 | -- | -- | 15669.14 | 32.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 84812.33 | -- | -- | 37721.59 | 44.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 39230.23 | -- | -- | 16940.72 | 43.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 61756.56 | -- | -- | 806.55 | 1.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 30336.36 | -- | -- | 437.10 | 1.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 27659.58 | -- | -- | 116.12 | 0.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 13177.67 | -- | -- | 27.58 | 0.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 31287.56 | -- | -- | 13.86 | 0.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 15529.27 | -- | -- | -13.37 | -0.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 37750.91 | -- | -- | 14.36 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 20273.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 36344.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 14596.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |