名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 0.96% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8072 | 0.96% |
中航军民融合精选A | 0.919 | 0.75% |
中航军民融合精选C | 0.9067 | 0.74% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0372 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4973 | 1.94% |
中航航行宝A | 0.459 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2614.69 | -- | -- | 1596.84 | 61.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 1062.95 | -- | -- | 654.47 | 61.57% | -- | -- |
2022-12-31 | 454.81 | -- | -- | 341.26 | 75.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 237.74 | -- | -- | 185.31 | 77.95% | -- | -- |
2021-12-31 | 807.40 | -- | -- | 0.35 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 377.38 | -- | -- | 0.30 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 442.09 | -- | -- | 4.56 | 1.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 131.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 532.29 | -- | -- | 4.49 | 0.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 369.58 | -- | -- | 2.42 | 0.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 1198.38 | -- | -- | 41.24 | 3.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 643.81 | -- | -- | 23.39 | 3.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 1582.47 | -- | -- | 12.16 | 0.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 763.10 | -- | -- | 2.97 | 0.39% | -- | -- |