名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 726.64 | 104.32 | 14.36% | 167.52 | 23.05% | 49.55 | 6.82% |
2023-06-30 | 1121.07 | 268.39 | 23.94% | 90.92 | 8.11% | 29.46 | 2.63% |
2022-12-31 | -2177.75 | -2393.47 | 109.91% | 471.40 | -21.65% | 229.92 | -10.56% |
2022-06-30 | -906.98 | -2178.00 | 240.14% | 381.02 | -42.01% | 135.64 | -14.96% |
2021-12-31 | 4720.58 | 4826.35 | 102.24% | -201.53 | -4.27% | 109.29 | 2.32% |
2021-06-30 | 1932.49 | 2312.10 | 119.64% | -96.81 | -5.01% | 71.24 | 3.69% |
2020-12-31 | 8597.62 | 6234.07 | 72.51% | 8.91 | 0.10% | 247.35 | 2.88% |
2020-06-30 | 2412.03 | 1568.35 | 65.02% | -30.60 | -1.27% | 103.26 | 4.28% |
2019-12-31 | 1612.06 | 409.62 | 25.41% | -10.23 | -0.63% | 60.75 | 3.77% |
2019-06-30 | 222.47 | 17.01 | 7.65% | -0.05 | -0.02% | 5.57 | 2.51% |
2018-12-31 | 672.07 | -1537.90 | -228.83% | 558.89 | 83.16% | 48.29 | 7.19% |
2018-06-30 | 51.26 | -835.10 | -1629.05% | -18.53 | -36.15% | 44.15 | 86.12% |
2017-12-31 | 4988.77 | 2622.77 | 52.57% | -3.96 | -0.08% | 165.24 | 3.31% |
2017-06-30 | 2542.73 | 721.11 | 28.36% | 3.77 | 0.15% | 105.35 | 4.14% |