名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银质量领先混合… | 0.6592 | 1.12% |
民生加银价值发现一年… | 0.7182 | 1.11% |
民生加银价值发现一年… | 0.7274 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4615 | 2.08% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4402 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.88% | 0.02% | 0.09% | 1.43% | 2.74% | 3.82% | 6.22% | 10.55% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.12% | 0.28% | 1.29% | 2.68% | 4.42% | 7.67% | 12.30% |
同类排名[债券型] |
1157|2669 | 2491|2817 | 2573|2799 | 675|2712 | 850|2554 | 1156|2369 | 1244|2034 | 1005|1735 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0386 | 1.3975 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.0383 | 1.3972 | 0.07% | |
2024-05-10 | 1.0376 | 1.3965 | 0.03% | |
2024-05-09 | 1.0373 | 1.3962 | -0.07% | |
2024-05-08 | 1.038 | 1.3969 | -0.04% |
截至2024-03-31 民生加银鑫元纯债债券A期末总份额为21.52亿份,相比减少10.66亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为10.83亿份)