先锋精一C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53904.98元 |
| 本期利润 |
137658.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-675311.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
2205697.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57737.57元 |
| 本期利润 |
168625.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-645794.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2236元 |
| 期末基金资产净值 |
2242334.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-476933.22元 |
| 本期利润 |
-815018.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-815186.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.281元 |
| 期末基金资产净值 |
2086087.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387684.68元 |
| 本期利润 |
-84973.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43956.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
2764112.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1337469.12元 |
| 本期利润 |
-177333.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206693.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
7026900.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559982.29元 |
| 本期利润 |
-324046.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250071.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
5194100.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
836017.36元 |
| 本期利润 |
1814683.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-882766.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
7419102.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501275.67元 |
| 本期利润 |
315838.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2010247.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
10157580.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7794934.5元 |
| 本期利润 |
8989834.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4685060.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
20727098.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85757.92元 |
| 本期利润 |
-50138.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22507954.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
73216756.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10858945.53元 |
| 本期利润 |
-2339656.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3046113.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
8911517.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9191050.17元 |
| 本期利润 |
-406237.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1097529.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
10801521.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20828589.84元 |
| 本期利润 |
12238862.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7237827.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
168594417.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-463112.09元 |
| 本期利润 |
10543690.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-644719.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
241369660.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
