名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.769 | 1.13% |
先锋聚利C | 0.7511 | 1.12% |
先锋量化优选C | 1.323 | 0.86% |
先锋量化优选A | 1.3698 | 0.86% |
先锋精一A | 0.7646 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4116 | 1.51% |
先锋日添利A | 0.3733 | 1.37% |
先锋现金宝货币 | 0.3003 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 249491.57 |
1.利息收入 | 15850.11 |
存款利息收入 | 5772.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1620.02 |
股票投资收益 | -17976.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16356.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234103.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1158.26 |
减:二、费用 | 77457.25 |
1.管理人报酬 | 38067.05 |
2.托管费 | 4070.59 |
3.销售服务费 | 11289.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24030.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172034.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172034.32 |
一、收入: | 261202.58 |
1.利息收入 | 8173.97 |
存款利息收入 | 2685.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31390.0 |
股票投资收益 | -41750.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10360.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
283622.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
796.31 |
减:二、费用 | 48587.6 |
1.管理人报酬 | 20961.05 |
2.托管费 | 2096.11 |
3.销售服务费 | 5640.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19890.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212614.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212614.98 |
一、收入: | -806192.98 |
1.利息收入 | 2970.16 |
存款利息收入 | 2970.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-403369.74 |
股票投资收益 | -459407.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47424.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8613.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413265.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7471.71 |
减:二、费用 | 169679.54 |
1.管理人报酬 | 51367.88 |
2.托管费 | 5136.83 |
3.销售服务费 | 14824.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98350.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-975872.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-975872.52 |
一、收入: | 10849.02 |
1.利息收入 | 1969.53 |
存款利息收入 | 1969.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360948.33 |
股票投资收益 | -416757.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47374.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8434.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
362973.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6853.92 |
减:二、费用 | 86192.96 |
1.管理人报酬 | 29905.68 |
2.托管费 | 2990.6 |
3.销售服务费 | 8956.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44340.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75343.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75343.94 |
一、收入: | 97713.52 |
1.利息收入 | 79146.5 |
存款利息收入 | 8051.5 |
债券利息收入 | 71095.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1615237.2 |
股票投资收益 | 1550182.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20821.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44233.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1602293.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5623.39 |
减:二、费用 | 278251.64 |
1.管理人报酬 | 97521.39 |
2.托管费 | 9752.18 |
3.销售服务费 | 30731.64 |
4.交易费用 | 51069.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89176.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180538.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180538.12 |
一、收入: | -175793.81 |
1.利息收入 | 4484.56 |
存款利息收入 | 4484.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
739355.56 |
股票投资收益 | 695062.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44293.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-923501.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3868.04 |
减:二、费用 | 158731.5 |
1.管理人报酬 | 53417.04 |
2.托管费 | 5341.68 |
3.销售服务费 | 16917.83 |
4.交易费用 | 38810.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44244.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-334525.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-334525.31 |
一、收入: | 2361801.81 |
1.利息收入 | 26076.39 |
存款利息收入 | 23250.22 |
债券利息收入 | 15.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1284047.0 |
股票投资收益 | 1063249.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47032.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173765.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1016976.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34701.97 |
减:二、费用 | 453590.32 |
1.管理人报酬 | 217349.84 |
2.托管费 | 21735.01 |
3.销售服务费 | 51125.35 |
4.交易费用 | 73619.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89760.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1908211.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1908211.49 |
一、收入: | 683664.27 |
1.利息收入 | 22247.12 |
存款利息收入 | 19420.95 |
债券利息收入 | 15.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
824453.68 |
股票投资收益 | 640751.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47032.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136670.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-179082.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16046.41 |
减:二、费用 | 308745.13 |
1.管理人报酬 | 155046.77 |
2.托管费 | 15504.7 |
3.销售服务费 | 31647.74 |
4.交易费用 | 61628.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44917.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
374919.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
374919.14 |
一、收入: | 11859971.51 |
1.利息收入 | 996336.57 |
存款利息收入 | 246876.65 |
债券利息收入 | 105.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9552767.46 |
股票投资收益 | 8983301.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47531.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 521934.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1111192.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199674.73 |
减:二、费用 | 2599514.79 |
1.管理人报酬 | 1409082.3 |
2.托管费 | 140908.23 |
3.销售服务费 | 463028.57 |
4.交易费用 | 432344.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154151.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9260456.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9260456.72 |
一、收入: | 199995.09 |
1.利息收入 | 24296.92 |
存款利息收入 | 13703.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134107.47 |
股票投资收益 | 69491.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64616.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37739.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3851.16 |
减:二、费用 | 249886.95 |
1.管理人报酬 | 102685.29 |
2.托管费 | 10268.51 |
3.销售服务费 | 33975.52 |
4.交易费用 | 58488.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44468.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49891.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49891.86 |
一、收入: | -1555917.57 |
1.利息收入 | 204492.35 |
存款利息收入 | 53715.66 |
债券利息收入 | 29134.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10283401.09 |
股票投资收益 | -10317661.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43510.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8521819.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1172.04 |
减:二、费用 | 816303.1 |
1.管理人报酬 | 282921.72 |
2.托管费 | 28292.18 |
3.销售服务费 | 93785.82 |
4.交易费用 | 220967.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190335.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2372220.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2372220.67 |
一、收入: | 157549.93 |
1.利息收入 | 151513.54 |
存款利息收入 | 44985.65 |
债券利息收入 | 29134.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8784506.01 |
股票投资收益 | -8791562.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16306.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8790215.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326.95 |
减:二、费用 | 583791.27 |
1.管理人报酬 | 210298.76 |
2.托管费 | 21029.84 |
3.销售服务费 | 69722.9 |
4.交易费用 | 187581.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95158.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-426241.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-426241.34 |
一、收入: | 16372406.89 |
1.利息收入 | 2163255.62 |
存款利息收入 | 246854.33 |
债券利息收入 | 1131354.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22805033.82 |
股票投资收益 | 22648321.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -159912.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316624.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8596537.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
655.1 |
减:二、费用 | 4128158.33 |
1.管理人报酬 | 2407678.23 |
2.托管费 | 240767.78 |
3.销售服务费 | 801799.4 |
4.交易费用 | 490726.62 |
5.利息支出 | 5759.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5759.52 |
6.其他费用 | 181426.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12244248.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12244248.56 |
一、收入: | 11641851.57 |
1.利息收入 | 784762.61 |
存款利息收入 | 158380.54 |
债券利息收入 | 328851.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159349.48 |
股票投资收益 | -103008.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -201534.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145193.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11016054.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384.02 |
减:二、费用 | 1089216.08 |
1.管理人报酬 | 607372.75 |
2.托管费 | 60737.23 |
3.销售服务费 | 202013.06 |
4.交易费用 | 123508.11 |
5.利息支出 | 5759.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5759.52 |
6.其他费用 | 89825.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10552635.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10552635.49 |