大成中证360互联网+大数据100指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10460866.14 |
| 存出保证金 |
606078.08 |
| 交易性金融资产 |
3380290257.73 |
| 股票投资 |
3380290257.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35620576.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20260.86 |
| 资产总计 |
3676043886.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40085288.56 |
| 应付赎回款 |
16848182.89 |
| 应付管理人报酬 |
2397116.7 |
| 应付托管费 |
299639.6 |
| 应付销售服务费 |
1380464.1 |
| 应付税费 |
2808.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5450414.41 |
| 负债合计 |
66463914.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695195011.51 |
| 所有者权益合计 |
3609579971.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3676043886.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130719041.94 |
| 结算备付金 |
2302313.26 |
| 存出保证金 |
160077.16 |
| 交易性金融资产 |
1257799533.76 |
| 股票投资 |
1257799533.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50892.0 |
| 应收申购款 |
6841402.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16508.16 |
| 资产总计 |
1397889769.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46355114.63 |
| 应付赎回款 |
9073848.9 |
| 应付管理人报酬 |
753567.22 |
| 应付托管费 |
94195.9 |
| 应付销售服务费 |
374725.16 |
| 应付税费 |
1303.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1715909.6 |
| 负债合计 |
58368664.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644919273.88 |
| 所有者权益合计 |
1339521104.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397889769.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19426006.52 |
| 结算备付金 |
472827.26 |
| 存出保证金 |
55868.62 |
| 交易性金融资产 |
209857620.95 |
| 股票投资 |
209857620.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432298.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230244621.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2242396.64 |
| 应付赎回款 |
366946.03 |
| 应付管理人报酬 |
158254.14 |
| 应付托管费 |
19781.76 |
| 应付销售服务费 |
58204.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523690.98 |
| 负债合计 |
3369273.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140146694.89 |
| 所有者权益合计 |
226875347.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
230244621.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21909400.49 |
| 结算备付金 |
663774.78 |
| 存出保证金 |
179411.0 |
| 交易性金融资产 |
263200246.45 |
| 股票投资 |
263200246.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1354267.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287307100.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3712.02 |
| 应付赎回款 |
3183288.44 |
| 应付管理人报酬 |
188412.72 |
| 应付托管费 |
23551.62 |
| 应付销售服务费 |
82902.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764602.76 |
| 负债合计 |
4246470.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176074968.8 |
| 所有者权益合计 |
283060629.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
287307100.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7924924.53 |
| 结算备付金 |
224722.97 |
| 存出保证金 |
8375.42 |
| 交易性金融资产 |
90139157.58 |
| 股票投资 |
90139157.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72211.7 |
| 应收利息 |
810.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
744374.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99114577.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
772463.0 |
| 应付管理人报酬 |
61169.79 |
| 应付托管费 |
7646.21 |
| 应付销售服务费 |
14152.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91352.84 |
| 负债合计 |
1069134.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56503531.12 |
| 所有者权益合计 |
98045442.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
99114577.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7178848.64 |
| 结算备付金 |
284437.99 |
| 存出保证金 |
61693.2 |
| 交易性金融资产 |
85989175.38 |
| 股票投资 |
85989175.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232534.21 |
| 应收利息 |
794.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816257.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94563741.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
889796.32 |
| 应付管理人报酬 |
59620.56 |
| 应付托管费 |
7452.56 |
| 应付销售服务费 |
17503.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160250.76 |
| 负债合计 |
1341347.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63639701.54 |
| 所有者权益合计 |
93222394.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
94563741.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5404894.64 |
| 结算备付金 |
159209.64 |
| 存出保证金 |
26381.79 |
| 交易性金融资产 |
58414912.19 |
| 股票投资 |
58414912.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
557.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364918.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64370874.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
691863.73 |
| 应付管理人报酬 |
45215.72 |
| 应付托管费 |
5651.96 |
| 应付销售服务费 |
6441.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211726.88 |
| 负债合计 |
1098761.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49008259.5 |
| 所有者权益合计 |
63272112.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
64370874.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4630155.41 |
| 结算备付金 |
232377.5 |
| 存出保证金 |
24247.28 |
| 交易性金融资产 |
64878337.7 |
| 股票投资 |
64878337.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25282.69 |
| 应收利息 |
518.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382869.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70173789.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
507.47 |
| 应付赎回款 |
490336.55 |
| 应付管理人报酬 |
49274.19 |
| 应付托管费 |
6159.26 |
| 应付销售服务费 |
5623.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265958.44 |
| 负债合计 |
960408.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56726776.86 |
| 所有者权益合计 |
69213380.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
70173789.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6720157.17 |
| 结算备付金 |
278198.2 |
| 存出保证金 |
19554.56 |
| 交易性金融资产 |
91839688.27 |
| 股票投资 |
91839688.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901876.26 |
| 应收利息 |
1441.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256178.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100017095.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1447875.33 |
| 应付管理人报酬 |
67912.29 |
| 应付托管费 |
8489.02 |
| 应付销售服务费 |
5130.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180687.24 |
| 负债合计 |
1877861.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88788685.3 |
| 所有者权益合计 |
98139233.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
100017095.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7563022.25 |
| 结算备付金 |
367711.01 |
| 存出保证金 |
41169.28 |
| 交易性金融资产 |
116263801.96 |
| 股票投资 |
116263801.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1523.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121605.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124358833.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395376.92 |
| 应付管理人报酬 |
81155.35 |
| 应付托管费 |
10144.43 |
| 应付销售服务费 |
6293.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121151.04 |
| 负债合计 |
839695.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126837318.75 |
| 所有者权益合计 |
123519138.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
124358833.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6226669.73 |
| 结算备付金 |
523598.07 |
| 存出保证金 |
16985.76 |
| 交易性金融资产 |
89716853.1 |
| 股票投资 |
89716853.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1474.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554541.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97040122.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41.49 |
| 应付赎回款 |
282851.02 |
| 应付管理人报酬 |
70136.33 |
| 应付托管费 |
8767.06 |
| 应付销售服务费 |
4176.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290899.49 |
| 负债合计 |
805692.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124853689.43 |
| 所有者权益合计 |
96234430.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
97040122.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5115137.43 |
| 结算备付金 |
159430.55 |
| 存出保证金 |
6996.57 |
| 交易性金融资产 |
58653031.96 |
| 股票投资 |
58653031.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1091.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102968.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64038655.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100246.93 |
| 应付管理人报酬 |
43421.88 |
| 应付托管费 |
5427.74 |
| 应付销售服务费 |
1722.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218858.99 |
| 负债合计 |
469835.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73151050.16 |
| 所有者权益合计 |
63568820.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
64038655.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7118362.61 |
| 结算备付金 |
226565.87 |
| 存出保证金 |
23128.49 |
| 交易性金融资产 |
81320218.13 |
| 股票投资 |
81320218.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140113.99 |
| 应收利息 |
1337.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141928.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88971655.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102368.65 |
| 应付管理人报酬 |
60754.66 |
| 应付托管费 |
7594.34 |
| 应付销售服务费 |
2097.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260195.19 |
| 负债合计 |
572256.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84007308.73 |
| 所有者权益合计 |
88399399.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
88971655.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8918750.48 |
| 结算备付金 |
2795639.5 |
| 存出保证金 |
274415.61 |
| 交易性金融资产 |
134404981.96 |
| 股票投资 |
134404981.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1652.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1965597.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148361037.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
414326.23 |
| 应付管理人报酬 |
88481.55 |
| 应付托管费 |
11060.2 |
| 应付销售服务费 |
2984.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195321.7 |
| 负债合计 |
907951.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132593488.07 |
| 所有者权益合计 |
147453086.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
148361037.82 |
