| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成正向回报灵活配置… | 1.171 | 3.54% |
| 大成正向回报灵活配置… | 1.173 | 3.53% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.8666 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 1.5506 | 2.49% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币A | 1.4856 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成货币B | 0.5258 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 232034591.57 |
| 1.利息收入 | 900007.56 |
| 存款利息收入 | 453516.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200678456.9 |
| 股票投资收益 | 188764622.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1270557.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10643276.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26927466.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3528661.06 |
| 减：二、费用 | 20724020.17 |
| 1.管理人报酬 | 12022765.66 |
| 2.托管费 | 1502845.77 |
| 3.销售服务费 | 6635836.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560963.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211310571.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211310571.4 |
| 一、收入： | 144602326.98 |
| 1.利息收入 | 192648.19 |
| 存款利息收入 | 104899.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100686241.77 |
| 股票投资收益 | 90434519.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10251722.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42576455.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146981.68 |
| 减：二、费用 | 4345785.95 |
| 1.管理人报酬 | 2658254.78 |
| 2.托管费 | 332281.88 |
| 3.销售服务费 | 1163109.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191824.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140256541.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140256541.03 |
| 一、收入： | -34643878.55 |
| 1.利息收入 | 91730.17 |
| 存款利息收入 | 91730.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18997233.48 |
| 股票投资收益 | -22281355.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34737.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3249384.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17134762.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1396387.38 |
| 减：二、费用 | 3865279.28 |
| 1.管理人报酬 | 2260305.5 |
| 2.托管费 | 282538.25 |
| 3.销售服务费 | 975036.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347398.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38509157.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38509157.83 |
| 一、收入： | -39074659.12 |
| 1.利息收入 | 55714.65 |
| 存款利息收入 | 55714.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36890348.11 |
| 股票投资收益 | -39572035.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34737.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2646949.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3304123.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064098.29 |
| 减：二、费用 | 2204220.01 |
| 1.管理人报酬 | 1286176.42 |
| 2.托管费 | 160772.1 |
| 3.销售服务费 | 588422.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168848.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41278879.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41278879.13 |
| 一、收入： | 32079486.91 |
| 1.利息收入 | 32687.88 |
| 存款利息收入 | 32687.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20564894.34 |
| 股票投资收益 | 19806161.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758733.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10549737.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932167.58 |
| 减：二、费用 | 2658130.53 |
| 1.管理人报酬 | 736793.69 |
| 2.托管费 | 92099.2 |
| 3.销售服务费 | 216985.51 |
| 4.交易费用 | 1287692.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324560.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29421356.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29421356.38 |
| 一、收入： | 16339599.71 |
| 1.利息收入 | 17905.46 |
| 存款利息收入 | 17905.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3411819.2 |
| 股票投资收益 | 2806030.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605789.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12143431.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766443.66 |
| 减：二、费用 | 1520949.69 |
| 1.管理人报酬 | 379271.89 |
| 2.托管费 | 47408.97 |
| 3.销售服务费 | 126961.07 |
| 4.交易费用 | 805056.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162251.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14818650.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14818650.02 |
| 一、收入： | 12716393.59 |
| 1.利息收入 | 32193.21 |
| 存款利息收入 | 32193.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20432014.17 |
| 股票投资收益 | 20057023.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374990.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8147459.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399646.14 |
| 减：二、费用 | 2218640.39 |
| 1.管理人报酬 | 623503.05 |
| 2.托管费 | 77937.87 |
| 3.销售服务费 | 71515.75 |
| 4.交易费用 | 1080955.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364728.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10497753.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10497753.2 |
| 一、收入： | 9268478.98 |
| 1.利息收入 | 20787.39 |
| 存款利息收入 | 20787.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9637519.05 |
| 股票投资收益 | 9298214.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339304.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-583503.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193675.95 |
| 减：二、费用 | 1158580.32 |
| 1.管理人报酬 | 333284.76 |
| 2.托管费 | 41660.58 |
| 3.销售服务费 | 34272.36 |
| 4.交易费用 | 562317.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187044.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8109898.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8109898.66 |
| 一、收入： | 36066994.85 |
| 1.利息收入 | 61326.57 |
| 存款利息收入 | 61326.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25950348.97 |
| 股票投资收益 | 25029313.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921035.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9238711.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816608.25 |
| 减：二、费用 | 2837695.41 |
| 1.管理人报酬 | 915333.28 |
| 2.托管费 | 114416.65 |
| 3.销售服务费 | 75371.75 |
| 4.交易费用 | 1397722.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334851.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33229299.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33229299.44 |
| 一、收入： | 22532176.71 |
| 1.利息收入 | 33777.29 |
| 存款利息收入 | 33777.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20522354.77 |
| 股票投资收益 | 19745834.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776520.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1435360.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540684.4 |
| 减：二、费用 | 1538115.38 |
| 1.管理人报酬 | 491201.96 |
| 2.托管费 | 61400.24 |
| 3.销售服务费 | 41545.78 |
| 4.交易费用 | 771707.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172260.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20994061.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20994061.33 |
| 一、收入： | -21587624.04 |
| 1.利息收入 | 44367.89 |
| 存款利息收入 | 44367.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24930849.65 |
| 股票投资收益 | -25340786.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409937.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3176922.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121935.58 |
| 减：二、费用 | 1928298.32 |
| 1.管理人报酬 | 574953.29 |
| 2.托管费 | 71869.19 |
| 3.销售服务费 | 24597.58 |
| 4.交易费用 | 714338.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542539.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23515922.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23515922.36 |
| 一、收入： | -12236562.27 |
| 1.利息收入 | 21885.26 |
| 存款利息收入 | 21885.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8888724.0 |
| 股票投资收益 | -9177737.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289013.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3398801.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29077.9 |
| 减：二、费用 | 962167.28 |
| 1.管理人报酬 | 297401.09 |
| 2.托管费 | 37175.15 |
| 3.销售服务费 | 11079.67 |
| 4.交易费用 | 346384.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270127.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13198729.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13198729.55 |
| 一、收入： | -9505194.46 |
| 1.利息收入 | 58025.15 |
| 存款利息收入 | 58025.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3207341.69 |
| 股票投资收益 | -3994482.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 309480.0 |
| 股利收益 | 477660.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6520545.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164667.72 |
| 减：二、费用 | 2745038.49 |
| 1.管理人报酬 | 951964.03 |
| 2.托管费 | 118995.47 |
| 3.销售服务费 | 22483.22 |
| 4.交易费用 | 1158174.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493421.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12250232.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12250232.95 |
| 一、收入： | -7216153.32 |
| 1.利息收入 | 30743.46 |
| 存款利息收入 | 30743.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-781644.56 |
| 股票投资收益 | -1303887.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 153120.0 |
| 股利收益 | 369122.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6537776.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72524.38 |
| 减：二、费用 | 1390936.48 |
| 1.管理人报酬 | 495373.56 |
| 2.托管费 | 61921.68 |
| 3.销售服务费 | 8368.44 |
| 4.交易费用 | 580526.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244746.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8607089.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8607089.8 |
