| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3741688264.32 |
| 1.利息收入 | 2365934644.57 |
| 存款利息收入 | 1882876274.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1375753619.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1375753619.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 479111302.82 |
| 1.管理人报酬 | 220186906.19 |
| 2.托管费 | 58716508.22 |
| 3.销售服务费 | 18088540.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181070499.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181070499.99 |
| 6.其他费用 | 496056.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3262576961.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3262576961.5 |
| 一、收入： | 2027396287.83 |
| 1.利息收入 | 1370856775.55 |
| 存款利息收入 | 1038804394.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656539512.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656539512.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 254488397.35 |
| 1.管理人报酬 | 115758173.39 |
| 2.托管费 | 30868846.14 |
| 3.销售服务费 | 8923934.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98339164.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98339164.12 |
| 6.其他费用 | 250591.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1772907890.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1772907890.48 |
| 一、收入： | 4194776749.08 |
| 1.利息收入 | 2062272294.21 |
| 存款利息收入 | 1117819728.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2132504357.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2130089875.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 2414481.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 582546196.54 |
| 1.管理人报酬 | 256738967.99 |
| 2.托管费 | 68463724.79 |
| 3.销售服务费 | 18883036.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237588881.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237588881.0 |
| 6.其他费用 | 395476.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3612230552.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3612230552.54 |
| 一、收入： | 2240068662.34 |
| 1.利息收入 | 1128132037.57 |
| 存款利息收入 | 624365016.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1111936527.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1111695038.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 241488.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 310532818.9 |
| 1.管理人报酬 | 126275729.64 |
| 2.托管费 | 33673527.92 |
| 3.销售服务费 | 9310900.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 140884309.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140884309.13 |
| 6.其他费用 | 204181.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1929535843.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1929535843.44 |
| 一、收入： | 3754699296.5 |
| 1.利息收入 | 3755906800.43 |
| 存款利息收入 | 962608092.01 |
| 债券利息收入 | 2162943851.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 3673663.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1207503.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1204429.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -3074.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 451144713.41 |
| 1.管理人报酬 | 194616602.71 |
| 2.托管费 | 51897760.75 |
| 3.销售服务费 | 14687899.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189236084.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189236084.64 |
| 6.其他费用 | 401775.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3303554583.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3303554583.09 |
| 一、收入： | 1713206174.29 |
| 1.利息收入 | 1722164944.4 |
| 存款利息收入 | 332133796.98 |
| 债券利息收入 | 1071355292.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 2883887.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8958770.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8958770.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 177767237.76 |
| 1.管理人报酬 | 86500091.75 |
| 2.托管费 | 23066691.11 |
| 3.销售服务费 | 6625430.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61252765.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61252765.12 |
| 6.其他费用 | 189209.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1535438936.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1535438936.53 |
| 一、收入： | 1132942838.84 |
| 1.利息收入 | 1148693199.73 |
| 存款利息收入 | 246100264.95 |
| 债券利息收入 | 641933346.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 84610.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15750360.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15750360.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 159577126.41 |
| 1.管理人报酬 | 61106758.67 |
| 2.托管费 | 16295135.7 |
| 3.销售服务费 | 5782113.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75917150.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75917150.73 |
| 6.其他费用 | 352654.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
973365712.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
973365712.43 |
| 一、收入： | 593313838.86 |
| 1.利息收入 | 595163959.85 |
| 存款利息收入 | 106786219.27 |
| 债券利息收入 | 386931047.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1850120.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1850120.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90181666.64 |
| 1.管理人报酬 | 32772890.67 |
| 2.托管费 | 8739437.52 |
| 3.销售服务费 | 3152922.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45263947.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45263947.31 |
| 6.其他费用 | 168432.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503132172.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503132172.22 |
| 一、收入： | 1325908333.41 |
| 1.利息收入 | 1324607817.2 |
| 存款利息收入 | 268640334.35 |
| 债券利息收入 | 733624007.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300516.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300516.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125193521.71 |
| 1.管理人报酬 | 63623193.92 |
| 2.托管费 | 16966185.14 |
| 3.销售服务费 | 6644213.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37464923.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37464923.88 |
| 6.其他费用 | 352952.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1200714811.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1200714811.7 |
| 一、收入： | 778005756.06 |
| 1.利息收入 | 779366626.46 |
| 存款利息收入 | 149096369.48 |
| 债券利息收入 | 404565853.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1360870.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1360870.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69960659.41 |
| 1.管理人报酬 | 35754760.52 |
| 2.托管费 | 9534602.82 |
| 3.销售服务费 | 3741501.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20695244.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20695244.79 |
| 6.其他费用 | 167762.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708045096.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708045096.65 |
| 一、收入： | 1163559310.05 |
| 1.利息收入 | 1170442009.0 |
| 存款利息收入 | 241276267.14 |
| 债券利息收入 | 670920058.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6884722.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6884722.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024.0 |
| 减：二、费用 | 109937731.06 |
| 1.管理人报酬 | 41858308.89 |
| 2.托管费 | 11162215.73 |
| 3.销售服务费 | 7298164.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49019811.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49019811.87 |
| 6.其他费用 | 519399.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1053621578.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1053621578.99 |
| 一、收入： | 510994235.82 |
| 1.利息收入 | 513218331.18 |
| 存款利息收入 | 104087288.44 |
| 债券利息收入 | 308955995.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2226119.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2226119.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024.0 |
| 减：二、费用 | 43334152.0 |
| 1.管理人报酬 | 15940324.06 |
| 2.托管费 | 4250753.05 |
| 3.销售服务费 | 3469658.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19400604.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19400604.08 |
| 6.其他费用 | 257388.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467660083.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467660083.82 |
| 一、收入： | 884516915.48 |
| 1.利息收入 | 884078857.3 |
| 存款利息收入 | 555027929.8 |
| 债券利息收入 | 263526320.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429253.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429253.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8804.4 |
| 减：二、费用 | 63802183.72 |
| 1.管理人报酬 | 30675296.63 |
| 2.托管费 | 7447939.38 |
| 3.销售服务费 | 3312946.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21852027.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21852027.48 |
| 6.其他费用 | 513973.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820714731.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820714731.76 |
| 一、收入： | 282980361.33 |
| 1.利息收入 | 283022906.81 |
| 存款利息收入 | 225136028.8 |
| 债券利息收入 | 31823056.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51349.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51349.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8804.4 |
| 减：二、费用 | 17239926.29 |
| 1.管理人报酬 | 12080722.17 |
| 2.托管费 | 2489386.2 |
| 3.销售服务费 | 815071.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1596477.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1596477.67 |
| 6.其他费用 | 258268.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265740435.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265740435.04 |
| 一、收入： | 27724096.56 |
| 1.利息收入 | 27951407.97 |
| 存款利息收入 | 11312459.12 |
| 债券利息收入 | 9409918.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227311.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -227311.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4128785.59 |
| 1.管理人报酬 | 2184600.79 |
| 2.托管费 | 323644.57 |
| 3.销售服务费 | 471618.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 727759.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727759.78 |
| 6.其他费用 | 421161.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23595310.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23595310.97 |
