| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0266 | 2.01% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0164 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.4856 | 2.25% |
| 大成慧成货币B | 0.4517 | 2.17% |
| 大成慧成货币E | 0.4516 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 575838.16 |
| 存出保证金 | 22675.1 |
| 交易性金融资产 | 290961857.4 |
| 股票投资 | 290961857.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9877184.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326408370.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7989901.99 |
| 应付赎回款 | 950000.87 |
| 应付管理人报酬 | 114951.5 |
| 应付托管费 | 28737.85 |
| 应付销售服务费 | 58249.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 543533.12 |
| 负债合计 | 9685374.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238372185.58 |
| 所有者权益合计 | 316722995.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 326408370.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1294030.53 |
| 结算备付金 | 111585.42 |
| 存出保证金 | 3477.57 |
| 交易性金融资产 | 14819160.32 |
| 股票投资 | 14819160.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 625.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16228878.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5461.33 |
| 应付管理人报酬 | 7582.01 |
| 应付托管费 | 1895.5 |
| 应付销售服务费 | 350.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257350.73 |
| 负债合计 | 272639.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12759120.05 |
| 所有者权益合计 | 15956239.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 16228878.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1673028.52 |
| 结算备付金 | 140575.94 |
| 存出保证金 | 40190.35 |
| 交易性金融资产 | 13532483.88 |
| 股票投资 | 12661002.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 871481.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 879.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15387158.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1409593.89 |
| 应付赎回款 | 26471.37 |
| 应付管理人报酬 | 7347.51 |
| 应付托管费 | 1836.88 |
| 应付销售服务费 | 24.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208604.54 |
| 负债合计 | 1653878.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10941482.56 |
| 所有者权益合计 | 13733279.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 15387158.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475597.14 |
| 结算备付金 | 1574356.07 |
| 存出保证金 | 319824.67 |
| 交易性金融资产 | 76556221.25 |
| 股票投资 | 20969190.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55587030.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 533908.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79460186.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68812.87 |
| 应付赎回款 | 1058.84 |
| 应付管理人报酬 | 40649.59 |
| 应付托管费 | 10162.41 |
| 应付销售服务费 | 3.3 |
| 应付税费 | 2318.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422190.38 |
| 负债合计 | 545195.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52500565.12 |
| 所有者权益合计 | 78914991.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 79460186.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12992969.03 |
| 结算备付金 | 1328212.3 |
| 存出保证金 | 150226.96 |
| 交易性金融资产 | 100951433.66 |
| 股票投资 | 40432772.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60518661.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46800000.0 |
| 应收证券清算款 | 16749999.94 |
| 应收利息 | 1152509.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 965.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180126317.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2478466.26 |
| 应付赎回款 | 26704437.57 |
| 应付管理人报酬 | 66682.69 |
| 应付托管费 | 16670.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3337.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250877.98 |
| 负债合计 | 29759520.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95174325.78 |
| 所有者权益合计 | 150366796.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 180126317.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1586799.77 |
| 结算备付金 | 3562928.53 |
| 存出保证金 | 128862.93 |
| 交易性金融资产 | 352499355.12 |
| 股票投资 | 114534850.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237964504.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35500000.0 |
| 应收证券清算款 | 260573.02 |
| 应收利息 | 4643803.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398182731.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 506934.32 |
| 应付赎回款 | 1121.86 |
| 应付管理人报酬 | 192329.47 |
| 应付托管费 | 48082.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11374.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98264.32 |
| 负债合计 | 1113306.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263763901.78 |
| 所有者权益合计 | 397069425.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 398182731.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11558112.0 |
| 结算备付金 | 485429.48 |
| 存出保证金 | 18143.56 |
| 交易性金融资产 | 132052960.28 |
| 股票投资 | 94251729.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37801230.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000135.0 |
| 应收证券清算款 | 2778485.58 |
| 应收利息 | 631660.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116986750.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344511676.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6515463.15 |
| 应付赎回款 | 16951.83 |
| 应付管理人报酬 | 156256.75 |
| 应付托管费 | 32553.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1964.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40032.06 |
| 负债合计 | 6889000.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232614269.32 |
| 所有者权益合计 | 337622676.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 344511676.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3153060.84 |
| 结算备付金 | 638362.83 |
| 存出保证金 | 115318.53 |
| 交易性金融资产 | 47796296.38 |
| 股票投资 | 47796296.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 634.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000012.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52703685.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 134876.25 |
| 应付赎回款 | 12865.78 |
| 应付管理人报酬 | 49489.48 |
| 应付托管费 | 10310.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2676.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44776.72 |
| 负债合计 | 315099.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38641462.31 |
| 所有者权益合计 | 52388585.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 52703685.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3350225.11 |
| 结算备付金 | 44281.66 |
| 存出保证金 | 11472.96 |
| 交易性金融资产 | 35653069.67 |
| 股票投资 | 35653069.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1226488.12 |
| 应收利息 | 537.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40286653.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 391996.17 |
| 应付赎回款 | 172539.13 |
| 应付管理人报酬 | 41499.54 |
| 应付托管费 | 8645.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100043.24 |
| 负债合计 | 750809.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35902437.22 |
| 所有者权益合计 | 39535843.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 40286653.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2769069.84 |
| 结算备付金 | 678079.66 |
| 存出保证金 | 134790.6 |
| 交易性金融资产 | 40043560.77 |
| 股票投资 | 40043560.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 538836.42 |
| 应收利息 | 500.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1023.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44165861.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 496202.69 |
| 应付赎回款 | 82480.71 |
| 应付管理人报酬 | 41252.79 |
| 应付托管费 | 8594.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50602.54 |
| 负债合计 | 704861.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48472584.83 |
| 所有者权益合计 | 43460999.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 44165861.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4863187.74 |
| 结算备付金 | 1008850.73 |
| 存出保证金 | 282667.67 |
| 交易性金融资产 | 38572875.0 |
| 股票投资 | 38572875.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 713661.27 |
| 应收利息 | 1024.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45443369.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58060.1 |
| 应付托管费 | 12095.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 400603.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61198685.39 |
| 所有者权益合计 | 45042766.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 45443369.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17640257.15 |
| 结算备付金 | 212497.22 |
| 存出保证金 | 48903.45 |
| 交易性金融资产 | 71494145.23 |
| 股票投资 | 71418814.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75330.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2361.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3934.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89402099.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.64 |
| 应付管理人报酬 | 93059.42 |
| 应付托管费 | 19387.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173561.1 |
| 负债合计 | 351130.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104179282.89 |
| 所有者权益合计 | 89050968.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 89402099.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10876030.71 |
| 结算备付金 | 3427691.02 |
| 存出保证金 | 1175628.85 |
| 交易性金融资产 | 108514292.14 |
| 股票投资 | 108288456.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225835.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13698.63 |
| 应收利息 | 1036.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3007.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134011385.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14778.96 |
| 应付管理人报酬 | 138332.22 |
| 应付托管费 | 28819.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260036.39 |
| 负债合计 | 579744.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130412346.52 |
| 所有者权益合计 | 133431640.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 134011385.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13413516.7 |
| 结算备付金 | 5562683.37 |
| 存出保证金 | 4695025.58 |
| 交易性金融资产 | 199984257.67 |
| 股票投资 | 180950061.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19034196.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1474146.3 |
| 应收利息 | 113061.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 711.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254043403.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 559409.21 |
| 应付管理人报酬 | 247069.93 |
| 应付托管费 | 51472.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180626.79 |
| 负债合计 | 1344451.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258898993.62 |
| 所有者权益合计 | 252698951.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 254043403.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13282789.55 |
| 结算备付金 | 21149633.45 |
| 存出保证金 | 2700504.54 |
| 交易性金融资产 | 253888348.53 |
| 股票投资 | 179070568.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74817780.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 575747.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31064.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363628087.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4207.68 |
| 应付管理人报酬 | 374921.43 |
| 应付托管费 | 78108.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85010.43 |
| 负债合计 | 955275.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373233229.95 |
| 所有者权益合计 | 362672812.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 363628087.97 |
