| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0266 | 2.01% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0164 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.4856 | 2.25% |
| 大成慧成货币B | 0.4517 | 2.17% |
| 大成慧成货币E | 0.4516 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141025.87元 |
| 本期利润 | 1955072.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16226071.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3379元 |
| 期末基金资产净值 | 64247952.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -852068.48元 |
| 本期利润 | -23711.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2915607.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2513元 |
| 期末基金资产净值 | 14516397.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9553236.86元 |
| 本期利润 | -11368266.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2778443.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 13666357.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7184248.82元 |
| 本期利润 | -6976097.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26411004.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5031元 |
| 期末基金资产净值 | 78904714.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24374433.56元 |
| 本期利润 | 20482673.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55192470.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5799元 |
| 期末基金资产净值 | 150366796.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9490478.45元 |
| 本期利润 | 13378140.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133305523.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5054元 |
| 期末基金资产净值 | 397069425.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15142975.04元 |
| 本期利润 | 15811035.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105008406.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4514元 |
| 期末基金资产净值 | 337622676.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7682825.97元 |
| 本期利润 | 8446557.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9018563.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 52388585.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4010156.63元 |
| 本期利润 | 17445404.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1511375.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 39535843.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1784266.52元 |
| 本期利润 | 8512892.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8810818.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1818元 |
| 期末基金资产净值 | 43460999.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18858166.83元 |
| 本期利润 | -27331835.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16155918.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.264元 |
| 期末基金资产净值 | 45042766.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2279945.45元 |
| 本期利润 | -16530290.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15128314.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 89050968.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11849894.1元 |
| 本期利润 | 17889179.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3019294.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 133431640.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1703545.03元 |
| 本期利润 | 3482088.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6200042.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 252698951.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3708634.39元 |
| 本期利润 | -10590940.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10560417.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 362672812.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.83% |
