名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1816.01 | -1933.27 | 106.46% | -- | -- | 28.96 | -1.59% |
2023-06-30 | -91.75 | -385.94 | 420.63% | -- | -- | 16.11 | -17.56% |
2022-12-31 | -2660.46 | -2642.15 | 99.31% | 7.34 | -0.28% | 32.94 | -1.24% |
2022-06-30 | -1149.97 | -1428.34 | 124.21% | 7.34 | -0.64% | 29.84 | -2.60% |
2021-12-31 | 2192.14 | 3602.27 | 164.33% | 0.07 | 0.00% | 39.92 | 1.82% |
2021-06-30 | 1608.95 | 2464.24 | 153.16% | 0.07 | 0.00% | 26.92 | 1.67% |
2020-12-31 | 1664.63 | 67.26 | 4.04% | -0.75 | -0.05% | 31.59 | 1.90% |
2020-06-30 | -674.97 | -1665.00 | 246.68% | -- | -- | 23.79 | -3.52% |
2019-12-31 | 2251.02 | 1607.58 | 71.42% | 0.32 | 0.01% | 69.04 | 3.07% |
2019-06-30 | 1755.25 | 1396.39 | 79.56% | -12.92 | -0.74% | 36.24 | 2.06% |
2018-12-31 | -694.42 | -346.67 | 49.92% | -- | -- | 70.68 | -10.18% |
2018-06-30 | 85.76 | 1016.60 | 1185.45% | -- | -- | 60.09 | 70.07% |
2017-12-31 | 3065.47 | 2097.01 | 68.41% | -8.76 | -0.29% | 171.11 | 5.58% |
2017-06-30 | 86.51 | -232.79 | -269.10% | -8.76 | -10.13% | 57.16 | 66.07% |
2016-12-31 | -959.27 | -582.78 | 60.75% | -- | -- | -- | -- |