| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
| 金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
| 金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
| 金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
| 金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 344071.89 |
| 存出保证金 | 49202.77 |
| 交易性金融资产 | 64860411.7 |
| 股票投资 | 64860411.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37728.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105199241.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21541878.59 |
| 应付赎回款 | 48191.83 |
| 应付管理人报酬 | 87239.49 |
| 应付托管费 | 14539.9 |
| 应付销售服务费 | 15715.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337932.77 |
| 负债合计 | 22045498.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74726036.85 |
| 所有者权益合计 | 83153743.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 105199241.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17790538.55 |
| 结算备付金 | 539010.63 |
| 存出保证金 | 53865.55 |
| 交易性金融资产 | 85788943.49 |
| 股票投资 | 85788943.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1122659.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80293.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105375311.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5891246.13 |
| 应付赎回款 | 167090.78 |
| 应付管理人报酬 | 124117.37 |
| 应付托管费 | 16549.01 |
| 应付销售服务费 | 17565.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320150.0 |
| 负债合计 | 6536718.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74543782.42 |
| 所有者权益合计 | 98838592.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 105375311.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9995333.17 |
| 结算备付金 | 197016.21 |
| 存出保证金 | 24209.91 |
| 交易性金融资产 | 42646924.9 |
| 股票投资 | 42646924.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43025.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52906509.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65915.0 |
| 应付管理人报酬 | 68420.38 |
| 应付托管费 | 9122.72 |
| 应付销售服务费 | 11756.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222430.82 |
| 负债合计 | 377644.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45987891.57 |
| 所有者权益合计 | 52528864.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 52906509.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6924256.64 |
| 结算备付金 | 56551.07 |
| 存出保证金 | 34295.04 |
| 交易性金融资产 | 52547323.01 |
| 股票投资 | 52547323.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 638586.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 416710.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60617722.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 296579.74 |
| 应付管理人报酬 | 70376.43 |
| 应付托管费 | 9383.53 |
| 应付销售服务费 | 12305.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144035.74 |
| 负债合计 | 532680.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47831376.41 |
| 所有者权益合计 | 60085041.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 60617722.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10423165.77 |
| 结算备付金 | 321108.04 |
| 存出保证金 | 85605.0 |
| 交易性金融资产 | 91354296.69 |
| 股票投资 | 91354296.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2274.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264957.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102451407.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238352.03 |
| 应付管理人报酬 | 173615.79 |
| 应付托管费 | 23148.8 |
| 应付销售服务费 | 31272.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225056.72 |
| 负债合计 | 875041.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71937655.8 |
| 所有者权益合计 | 101576365.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 102451407.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4855761.3 |
| 结算备付金 | 70018097.36 |
| 存出保证金 | 41656.29 |
| 交易性金融资产 | 14530159.04 |
| 股票投资 | 14530159.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2399166.59 |
| 应收利息 | 29282.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187333.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92061456.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 841651.65 |
| 应付管理人报酬 | 373892.16 |
| 应付托管费 | 49852.29 |
| 应付销售服务费 | 113706.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172102.48 |
| 负债合计 | 1614555.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73344091.03 |
| 所有者权益合计 | 90446901.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 92061456.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24259392.74 |
| 结算备付金 | 11180.31 |
| 存出保证金 | 138097.98 |
| 交易性金融资产 | 85188249.41 |
| 股票投资 | 85188249.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1322.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 775010.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110373253.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5055461.54 |
| 应付赎回款 | 1679234.89 |
| 应付管理人报酬 | 98318.56 |
| 应付托管费 | 13109.14 |
| 应付销售服务费 | 16855.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143406.43 |
| 负债合计 | 7084800.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54247720.09 |
| 所有者权益合计 | 103288453.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 110373253.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4290548.66 |
| 结算备付金 | 1106401.75 |
| 存出保证金 | 226624.88 |
| 交易性金融资产 | 218742566.7 |
| 股票投资 | 210061207.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8681358.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5102629.69 |
| 应收利息 | 275108.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 988781.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230732662.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1113792.79 |
| 应付赎回款 | 3510095.96 |
| 应付管理人报酬 | 314471.75 |
| 应付托管费 | 41929.54 |
| 应付销售服务费 | 42961.8 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218985.6 |
| 负债合计 | 6210453.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164204246.57 |
| 所有者权益合计 | 224522208.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 230732662.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1331398.97 |
| 结算备付金 | 375136.67 |
| 存出保证金 | 157273.63 |
| 交易性金融资产 | 136977827.04 |
| 股票投资 | 126167725.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10810101.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 216447.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24541833.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163599918.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1132724.0 |
| 应付管理人报酬 | 213905.67 |
| 应付托管费 | 28520.74 |
| 应付销售服务费 | 25679.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173000.45 |
| 负债合计 | 1903099.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145620289.94 |
| 所有者权益合计 | 161696818.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 163599918.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51909489.56 |
| 结算备付金 | 1096848.32 |
| 存出保证金 | 707975.74 |
| 交易性金融资产 | 215658106.89 |
| 股票投资 | 215658106.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7235.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11547.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269391204.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3735.0 |
| 应付赎回款 | 352411.84 |
| 应付管理人报酬 | 265845.89 |
| 应付托管费 | 35446.12 |
| 应付销售服务费 | 8201.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328048.75 |
| 负债合计 | 2473450.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314358108.54 |
| 所有者权益合计 | 266917754.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 269391204.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67009541.93 |
| 结算备付金 | 33532182.73 |
| 存出保证金 | 1150484.43 |
| 交易性金融资产 | 53289814.0 |
| 股票投资 | 2963814.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50326000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 289982634.97 |
| 应收证券清算款 | 292019577.31 |
| 应收利息 | 1383452.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738367772.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128.12 |
| 应付管理人报酬 | 959322.12 |
| 应付托管费 | 127909.63 |
| 应付销售服务费 | 10103.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353000.12 |
| 负债合计 | 3282553.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799788986.43 |
| 所有者权益合计 | 735085218.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 738367772.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 426373620.74 |
| 结算备付金 | 1780374.72 |
| 存出保证金 | 27253.43 |
| 交易性金融资产 | 659282630.55 |
| 股票投资 | 578692839.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80589791.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 86000418.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2208926.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20079000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1195752224.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 425581025.15 |
| 应付赎回款 | 464701.47 |
| 应付管理人报酬 | 440978.33 |
| 应付托管费 | 58797.08 |
| 应付销售服务费 | 14359.1 |
| 应付税费 | 2451.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281899.8 |
| 负债合计 | 427297899.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752496090.68 |
| 所有者权益合计 | 768454324.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1195752224.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164208777.25 |
| 结算备付金 | 9652405.7 |
| 存出保证金 | 21103.21 |
| 交易性金融资产 | 106227982.68 |
| 股票投资 | 72717.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106155265.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59780149.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1476713.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341367132.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 165929647.6 |
| 应付管理人报酬 | 616188.21 |
| 应付托管费 | 102698.03 |
| 应付销售服务费 | 65671.4 |
| 应付税费 | 9000.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405213.9 |
| 负债合计 | 167145942.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171685743.44 |
| 所有者权益合计 | 174221189.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 341367132.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21991892.96 |
| 结算备付金 | 29287241.54 |
| 存出保证金 | 7871.89 |
| 交易性金融资产 | 1377049792.81 |
| 股票投资 | 1078594.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1375971198.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 266320000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21630524.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1716288122.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 577884338.17 |
| 应付证券清算款 | 663651.11 |
| 应付赎回款 | 1138223.73 |
| 应付管理人报酬 | 1174458.92 |
| 应付托管费 | 195743.17 |
| 应付销售服务费 | 105504.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 168462.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364289.78 |
| 负债合计 | 581717657.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1115542780.08 |
| 所有者权益合计 | 1134570465.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1716288122.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2023078.42 |
| 结算备付金 | 13163280.77 |
| 存出保证金 | 63333.12 |
| 交易性金融资产 | 1657497250.45 |
| 股票投资 | 14838225.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1642659024.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 307180000.0 |
| 应收证券清算款 | 118938356.25 |
| 应收利息 | 27043732.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2125909031.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 703343385.01 |
| 应付证券清算款 | 47026783.15 |
| 应付赎回款 | 4357209.72 |
| 应付管理人报酬 | 1368613.62 |
| 应付托管费 | 228102.24 |
| 应付销售服务费 | 132339.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 78403.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345944.63 |
| 负债合计 | 756926278.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359863159.53 |
| 所有者权益合计 | 1368982752.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2125909031.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2298935.79 |
| 结算备付金 | 40378125.5 |
| 存出保证金 | 162328.4 |
| 交易性金融资产 | 1890326193.78 |
| 股票投资 | 44307394.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1846018799.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 289138584.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22228177.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12570.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2244544916.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 723198839.9 |
| 应付证券清算款 | 229166.67 |
| 应付赎回款 | 882231.84 |
| 应付管理人报酬 | 1552556.05 |
| 应付托管费 | 258759.36 |
| 应付销售服务费 | 157830.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 346334.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215683.62 |
| 负债合计 | 727068161.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1521883662.02 |
| 所有者权益合计 | 1517476754.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2244544916.75 |
