名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.25% | 0.18% | 0.56% | 2.22% | 3.52% | 2.35% | 5.37% | 6.35% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
同类排名[混合型] |
901|2176 | 956|2187 | 1588|2184 | 1891|2182 | 480|2160 | 311|2086 | 305|1968 | 263|1802 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.5166 | 1.5166 | -0.10% | |
2024-05-14 | 1.5181 | 1.5181 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.5172 | 1.5172 | 0.15% | |
2024-05-10 | 1.515 | 1.515 | 0.02% | |
2024-05-09 | 1.5147 | 1.5147 | 0.06% |
截至2024-03-31 天弘价值精选混合发起A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 1.00 | 26.93 | 0.52% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 22.20 | 0.42% |
002468 | 申通快递 | 2.00 | 21.10 | 0.40% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 20.63 | 0.39% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 19.56 | 0.37% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 18.40 | 0.35% |
601975 | 招商南油 | 5.00 | 17.75 | 0.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.33% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 16.82 | 0.32% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 16.74 | 0.32% |