名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 52.74 | 29.18 | 55.34% | 7.30 | 13.83% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 26.41 | 14.14 | 53.55% | 3.54 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 306.27 | 156.95 | 51.25% | 39.24 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 253.35 | 126.77 | 50.04% | 31.69 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 696.97 | 340.62 | 48.87% | 85.15 | 12.22% | 34.04 | 4.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 304.87 | 168.33 | 55.21% | 42.08 | 13.80% | 22.72 | 7.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 433.77 | 250.31 | 57.70% | 62.58 | 14.43% | 47.99 | 11.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 176.07 | 85.44 | 48.53% | 21.36 | 12.13% | 14.61 | 8.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 249.96 | 142.19 | 56.88% | 31.08 | 12.43% | 16.77 | 6.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 78.21 | 49.90 | 63.80% | 8.32 | 10.63% | 9.73 | 12.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 106.58 | 40.42 | 37.93% | 6.74 | 6.32% | 21.46 | 20.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 61.42 | 24.62 | 40.09% | 4.10 | 6.68% | 14.59 | 23.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 1065.97 | 503.20 | 47.21% | 83.87 | 7.87% | 440.64 | 41.34% | -- | -- |
2017-06-30 | 861.19 | 424.69 | 49.31% | 70.78 | 8.22% | 346.70 | 40.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 958.50 | 470.00 | 49.03% | 78.33 | 8.17% | 387.98 | 40.48% | -- | -- |